Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 187,92 Mio. EUR | ||
Symbol | DZ7J | ||
ISIN | DE0009769703 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,44 | -1,3 % | -10,9 % | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 110,412 |
112,068 |
18.04.24 | 12:45 | 63 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,45
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
gettex |
111,806
|
18.04.24 | 12:32 | 0 | 15 |
Stuttgart |
110,42
|
18.04.24 | 12:30 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
110,611
|
18.04.24 | 12:15 | 0 | 6 |
Hamburg |
111,00
|
18.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Berlin |
110,37
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
111,00
|
18.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Hannover |
111,00
|
18.04.24 | 08:33 | 0 | 1 |
Frankfurt |
110,569
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
Tradegate |
111,504
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
111,88
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
110,41
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (JPM Global Government Bond Index) zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit bei breiter Streuung nach Währungen und Märkten in Staats- und Unternehmensanleihen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Name | DWS Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,170 % | Intl Bk Recon & Develop 23/22.06.2026 .. | |
3,240 % | US TREASURY 2045 | |
2,910 % | USA 15.05.2040 1,125 | |
2,510 % | DWSINVTSHDURINC FCEOA | |
2,360 % | JAPAN 21/40 | |
2,300 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
2,110 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
1,490 % | USA 23/26 | |
1,470 % | USA 28.02.2030 4 | |
1,450 % | JAPAN 19/49 | |
74,990 % | übrige Positionen |
49,700 % | US-Dollar | |
22,000 % | Euro | |
17,200 % | Japanische Yen | |
6,100 % | Britische Pfund | |
2,100 % | Australische Dollar | |
2,100 % | Kanadische Dollar | |
0,800 % | Neuseeland Dollar |