DWS-MERKUR-Fonds 1 - EUR ACC Fonds
WKN: 849337 ISIN: DE0008493370
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 39,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGQF | ||
| ISIN | DE0008493370 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,61 | +11,8 % | +57,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Informationstechnologie |
| 15,0 % | Industrien |
| 14,6 % | Kommunikationsservice |
| 12,3 % | Finanzsektor |
| 10,7 % | Dauerhafte Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 58,9 % | Deutschland |
| 18,3 % | USA |
| 5,0 % | Niederlande |
| 4,3 % | Frankreich |
| 3,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 98,1235 |
98,8885 |
19.04.24 | 21:55 | 932 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,22
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
98,13
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
98,688
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
98,008
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
98,143
|
19.04.24 | 19:31 | 0 | 10 |
| Berlin |
98,12
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| München |
98,91
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
97,45
|
19.04.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Hannover |
97,96
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
| Tradegate |
98,309
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
98,39
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
98,54
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (45% DAX (RI), 45% DJ STOXX Europe 600 (RI), 10% S&P 500 (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in voll eingezahlte Aktien aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die Aktien müssen von Ausstellern sein, deren Grundkapital mindestens 5 Mio. Euro beträgt. Daneben erwirbt der Fonds verzinsliche Wertpapiere staatlicher oder anderer öffentlich-rechtlicher Emittenten und Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Investmentgrade Rating und Grundkapital von mindestens 5 Mio. Euro. Bis zu 49% des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 25,600 % | Informationstechnologie | |
| 15,000 % | Industrien | |
| 14,600 % | Kommunikationsservice | |
| 12,300 % | Finanzsektor | |
| 10,700 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 8,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,400 % | Grundstoffe | |
| 2,200 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 1,800 % | Versorger | |
| 1,400 % | Energie | |
| 1,000 % | Sonstige Branchen | |
| 0,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,370 % | SAP SE O.N. | |
| 6,320 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 5,550 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,200 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 3,110 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,090 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,980 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
| 2,740 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,640 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 2,490 % | BASF SE NA O.N. | |
| 60,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,900 % | Deutschland | |
| 18,300 % | USA | |
| 5,000 % | Niederlande | |
| 4,300 % | Frankreich | |
| 3,300 % | Schweiz | |
| 2,000 % | Japan | |
| 1,800 % | Dänemark | |
| 1,300 % | Irland | |
| 1,300 % | Luxemburg | |
| 1,200 % | Großbritannien | |
| 0,800 % | Österreich | |
| 0,800 % | Sonstige Länder | |
| 1,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,800 % | Euro | |
| 19,200 % | US-Dollar | |
| 3,400 % | Schweizer Franken | |
| 2,700 % | Dänische Kronen | |
| 2,000 % | Japanische Yen | |
| 1,200 % | Britische Pfund | |
| 0,800 % | Australische Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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