Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 522,21 Mio. EUR | ||
Symbol | EZTQ | ||
ISIN | DE0008478116 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,80 | +13,9 % | +41,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Industrie |
7,5 % | Barmittel |
6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
23,7 % | USA |
22,6 % | Deutschland |
11,3 % | Irland |
7,5 % | Kasse |
7,1 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 687,006 |
695,87 |
28.03.24 | 10:52 | 1.230 |
LT Baader Bank | 685,99 |
690,765 |
28.03.24 | 10:49 | 59 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
686,09
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
687,006
|
28.03.24 | 10:52 | -- | 1.230 |
gettex |
686,375
|
28.03.24 | 10:47 | 0 | 8 |
Stuttgart |
685,75
|
28.03.24 | 10:30 | 5 | 7 |
Düsseldorf |
686,046
|
28.03.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Berlin |
685,73
|
28.03.24 | 09:42 | 0 | 3 |
Frankfurt |
686,077
|
28.03.24 | 10:13 | 0 | 3 |
Tradegate |
688,562
|
27.03.24 | 22:25 | 4 | 2 |
Hamburg |
689,01
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
689,02
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hannover |
685,86
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
688,82
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
684,15
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
682,90
|
27.03.24 | 17:40 | -- | 1 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. Nied.. |
18,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,600 % | Finanzdienstleistungen | |
7,980 % | Industrie | |
7,530 % | Barmittel | |
6,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,460 % | Rohstoffe | |
5,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,880 % | Energie | |
4,430 % | Versorger | |
1,200 % | Immobilien | |
21,030 % | übrige Bestandteile |
7,330 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
4,330 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,000 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,780 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
3,030 % | E.ON SE NA O.N. | |
2,920 % | NORWAY 15-25 | |
2,700 % | ELI LILLY | |
2,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,550 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,390 % | ITALIEN 23/34 | |
64,350 % | übrige Positionen |
23,690 % | USA | |
22,570 % | Deutschland | |
11,330 % | Irland | |
7,530 % | Kasse | |
7,120 % | Japan | |
5,570 % | Norwegen | |
3,130 % | Schweiz | |
3,030 % | Italien | |
2,830 % | Frankreich | |
2,430 % | Dänemark | |
1,780 % | Hong Kong | |
1,780 % | Taiwan | |
1,500 % | Indien | |
1,090 % | Finnland | |
0,970 % | Supranational | |
0,510 % | Südkorea | |
0,480 % | China | |
0,340 % | Niederlande | |
0,310 % | Indonesien | |
0,240 % | Schweden | |
0,180 % | Spanien | |
1,590 % | übrige Länder |
34,040 % | Euro | |
31,110 % | US Dollar | |
7,120 % | Japanische Yen | |
5,570 % | Norwegische Krone | |
3,130 % | Schweizer Franken | |
2,430 % | Dänische Kronen | |
1,940 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,780 % | Hongkong-Dollar | |
1,780 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,500 % | Indische Rupie | |
0,510 % | Südkoreanischer Won | |
0,310 % | Indonesische Rupiah | |
0,240 % | Schwedische Krone | |
8,540 % | übrige Währungen |