FMM-Fonds - P EUR ACC Fonds

WKN: 847811 ISIN: DE0008478116


686,09 EUR
+0,27 % +1,88
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 522,21 Mio. EUR
Symbol EZTQ
ISIN DE0008478116
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 17.08.87
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,80 +13,9 % +41,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,3 % Informationstechnologie..
17,6 % Finanzdienstleistungen
8,0 % Industrie
7,5 % Barmittel
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
23,7 % USA
22,6 % Deutschland
11,3 % Irland
7,5 % Kasse
7,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
687,006
695,87
28.03.24 10:52 1.230
LT Baader Bank
685,99
690,765
28.03.24 10:49 59
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
686,09
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
687,006
28.03.24 10:52 -- 1.230
gettex
686,375
28.03.24 10:47 0 8
Stuttgart
685,75
28.03.24 10:30 5 7
Düsseldorf
686,046
28.03.24 10:15 0 3
Berlin
685,73
28.03.24 09:42 0 3
Frankfurt
686,077
28.03.24 10:13 0 3
Tradegate
688,562
27.03.24 22:25 4 2
Hamburg
689,01
28.03.24 08:09 0 1
München
689,02
28.03.24 08:14 0 1
Hannover
685,86
28.03.24 09:13 0 1
Quotrix
688,82
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
684,15
27.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
682,90
27.03.24 17:40 -- 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Nied..

Bestandteile

  18,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,600 % Finanzdienstleistungen
  7,980 % Industrie
  7,530 % Barmittel
  6,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,460 % Rohstoffe
  5,170 % Sonstige Konsumgüter
  4,880 % Energie
  4,430 % Versorger
  1,200 % Immobilien
  21,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,330 % XTRACK. ETC GOLD 80
  4,330 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,000 % LINDE PLC EO -,001
  3,780 % USA 30.06.2025 4,625
  3,030 % E.ON SE NA O.N.
  2,920 % NORWAY 15-25
  2,700 % ELI LILLY
  2,620 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,550 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,390 % ITALIEN 23/34
  64,350 % übrige Positionen

Länder

  23,690 % USA
  22,570 % Deutschland
  11,330 % Irland
  7,530 % Kasse
  7,120 % Japan
  5,570 % Norwegen
  3,130 % Schweiz
  3,030 % Italien
  2,830 % Frankreich
  2,430 % Dänemark
  1,780 % Hong Kong
  1,780 % Taiwan
  1,500 % Indien
  1,090 % Finnland
  0,970 % Supranational
  0,510 % Südkorea
  0,480 % China
  0,340 % Niederlande
  0,310 % Indonesien
  0,240 % Schweden
  0,180 % Spanien
  1,590 % übrige Länder

Währungen

  34,040 % Euro
  31,110 % US Dollar
  7,120 % Japanische Yen
  5,570 % Norwegische Krone
  3,130 % Schweizer Franken
  2,430 % Dänische Kronen
  1,940 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,780 % Hongkong-Dollar
  1,780 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,500 % Indische Rupie
  0,510 % Südkoreanischer Won
  0,310 % Indonesische Rupiah
  0,240 % Schwedische Krone
  8,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat