Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847504 ISIN: DE0008475047


50,25 EUR
+0,06 % +0,03
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.03.24   0,96 EUR)
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol DI7K
ISIN DE0008475047
Portrait

★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Johannes Rein..
Auflagedatum 24.01.66
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,79 +3,5 % -10,8 %
6,27 +3,5 % -10,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,5 % Italien
24,7 % Frankreich
16,7 % Spanien
10,7 % Deutschland
6,1 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
49,876
50,624
28.03.24 17:14 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,25
28.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
49,90
28.03.24 21:55 0 54
gettex
49,876
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
49,959
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
49,85
28.03.24 16:32 0 7
München
49,85
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
49,97
28.03.24 08:10 0 3
Frankfurt
49,889
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
50,325
28.03.24 22:25 4 1
Quotrix
50,20
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
49,866
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,730 % REP. FSE 04-35 O.A.T.
  4,370 % REP. FSE 06-38 O.A.T.
  3,530 % BUNDANL.V. 05/37
  3,510 % ITALIEN 22/32
  3,450 % SPANIEN 13-28
  3,350 % B.T.P. 2034 01.08
  2,880 % SPANIEN 11-26
  2,630 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
  2,600 % SPANIEN 15-25
  2,560 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  66,390 % übrige Positionen

Länder

  26,460 % Italien
  24,690 % Frankreich
  16,740 % Spanien
  10,740 % Deutschland
  6,070 % Belgien
  3,230 % Niederlande
  3,220 % Österreich
  1,730 % Kasse
  1,280 % Supranational
  1,110 % Irland
  0,910 % Kanada
  0,860 % Portugal
  0,660 % Finnland
  0,400 % USA
  0,370 % Norwegen
  0,270 % Japan
  0,240 % Dänemark
  0,190 % Australien
  0,190 % Neuseeland
  0,170 % Lettland
  0,120 % Estland
  0,090 % Slowakei
  0,080 % Schweden
  0,070 % Schweiz
  0,070 % Israel
  0,030 % Korea
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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