Vontobel Fund - US Equity - A USD DIS Fonds

WKN: 972719 ISIN: LU0035763456


1.681,5161 EUR
-1,39 % -23,6921
Börse
Stand 15.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.11.17   1,07 USD)
Fondsvolumen 2,85 Mrd. USD
Symbol UEU6
ISIN LU0035763456
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 21.11.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,27 +29,6 % +82,4 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,6 % Informationstechnologie..
26,7 % Sonstige Konsumgüter
15,6 % Gesundheitsdienstleistu..
12,8 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Industrie
Nach Ländern
95,2 % USA
3,4 % Kanada
1,2 % Irland
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.681,5161
15.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.830,65
15.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  32,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,670 % Sonstige Konsumgüter
  15,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,770 % Finanzdienstleistungen
  7,010 % Industrie
  3,680 % Rohstoffe
  1,410 % Immobilien
  0,290 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,210 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,930 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,520 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
  4,240 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  4,110 % MONDELEZ INTL INC. A
  4,040 % COCA-COLA CO. DL-,25
  3,750 % CME GROUP INC. DL-,01
  3,450 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
  3,420 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,370 % RB GLOBAL INC.
  56,960 % übrige Positionen

Länder

  95,170 % USA
  3,370 % Kanada
  1,170 % Irland
  0,290 % Kasse

Währungen

  95,170 % US Dollar
  3,370 % Kanadische Dollar
  1,170 % Euro
  0,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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