Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS Fonds

WKN: A0YBKY ISIN: LU0455734433


91,98 EUR
+0,33 % +0,30
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.04.23   0,10 EUR)
Fondsvolumen 88,60 Mio. EUR
Symbol LXFQ
ISIN LU0455734433
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 10.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,74 +13,4 % +19,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Informationstechnologie..
17,3 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Industrie
Nach Ländern
45,4 % USA
14,8 % Deutschland
7,2 % Supranational
5,9 % Großbritannien
3,1 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
92,3905
93,0355
28.03.24 15:43 91
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,98
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
92,405
28.03.24 15:32 0 27
Düsseldorf
92,366
28.03.24 15:15 0 8
Berlin
92,37
28.03.24 14:17 0 6
München
92,36
28.03.24 14:16 0 6
Hamburg
92,16
28.03.24 08:09 0 1
Frankfurt
91,923
28.03.24 08:28 0 1
Tradegate
92,383
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
92,18
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  24,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,270 % Sonstige Konsumgüter
  14,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,190 % Finanzdienstleistungen
  6,840 % Industrie
  1,820 % Immobilien
  1,000 % Rohstoffe
  24,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,190 % RESMED INC. DL-,004
  3,180 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,150 % BUNZL PLC LS-,3214857
  3,110 % VONTIER CORP. DL -,0001
  3,000 % SALESFORCE.COM DL-,001
  2,840 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,830 % PROSUS NV EO -,05
  2,830 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,800 % INDITEX INH. EO 0,03
  2,800 % UNILEVER PLC LS-,031111
  70,270 % übrige Positionen

Länder

  45,380 % USA
  14,760 % Deutschland
  7,250 % Supranational
  5,940 % Großbritannien
  3,120 % Dänemark
  2,830 % Niederlande
  2,800 % Spanien
  2,680 % Schweiz
  2,580 % Südkorea
  2,270 % Irland
  1,730 % Schweden
  0,910 % Österreich
  7,750 % übrige Länder

Währungen

  62,200 % Euro
  21,690 % US Dollar
  5,970 % Pfund Sterling
  3,120 % Dänische Kronen
  2,710 % Schweizer Franken
  2,580 % Südkoreanischer Won
  1,730 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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