Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A0N9YW ISIN: LU0432616570


9,9631 EUR
+0,11 % +0,0106
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,13 Mrd. USD
Symbol IU1J
ISIN LU0432616570
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luke Greenwoo..
Auflagedatum 01.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,92 +5,4 % -4,4 %
5,62 +5,7 % +7,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,6 % USA
12,4 % Großbritannien
8,9 % Niederlande
8,2 % Frankreich
3,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,8889
10,0372
28.03.24 17:14 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9631
28.03.24 08:00 -- 4
gettex
9,889
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
9,889
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
9,88
28.03.24 16:32 0 7
München
9,89
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
9,953
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,780 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
  1,150 % USA 23/28
  1,120 % EURO-SCHATZ FUTURE MAR 07 24
  0,710 % EURO-BOBL FUTURE MAR 07 24
  0,550 % SEB 19/UND. FLR MTN
  0,550 % DRESD.FDG.TR.29/31 I
  0,530 % F.ABU DHA.BK 24/29
  0,470 % NGG FINANCE 13/73 FLR
  0,450 % COUNTRY BLDG 19/UND. FLR
  0,400 % DANSKE BK 18/UND. FLR
  92,290 % übrige Positionen

Länder

  27,630 % USA
  12,380 % Großbritannien
  8,940 % Niederlande
  8,240 % Frankreich
  3,660 % Italien
  3,380 % Australien
  3,040 % Kayman Inseln
  3,020 % Schweden
  2,890 % Japan
  2,660 % Spanien
  2,260 % Deutschland
  2,160 % Dänemark
  2,040 % Schweiz
  1,840 % Luxemburg
  1,740 % Irland
  1,160 % Jersey
  1,030 % Singapur
  0,940 % Finnland
  0,780 % Kasse
  0,770 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,750 % Österreich
  0,690 % Norwegen
  0,680 % Saudi-Arabien
  0,670 % Jungferninseln (British)
  0,560 % Thailand
  0,550 % Hong Kong
  0,530 % Belgien
  0,530 % Israel
  0,520 % Kanada
  0,480 % China
  0,300 % Neuseeland
  0,300 % Katar
  0,240 % Indonesien
  0,150 % Mexiko
  0,150 % Panama
  0,140 % Bermuda
  0,130 % Südkorea
  0,130 % Portugal
  1,940 % übrige Länder

Währungen

  100,060 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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