DJE - Asien - PA EUR DIS Fonds

WKN: A0Q5KZ ISIN: LU0374456654


156,22 EUR
+0,04 % +0,06
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   3,79 EUR)
Fondsvolumen 88,37 Mio. EUR
Symbol LU9H
ISIN LU0374456654
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,12 -7,4 % -15,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,4 % Informationstechnologie..
17,8 % Finanzdienstleistungen
14,7 % Industrie
12,8 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Immobilien
Nach Ländern
30,5 % Japan
27,6 % Hong Kong
12,7 % China
8,5 % Taiwan
6,0 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
156,051
157,205
28.03.24 20:55 197
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,22
28.03.24 08:00 -- 4
gettex
156,758
28.03.24 20:47 0 48
Stuttgart
156,05
28.03.24 20:30 0 46
Frankfurt
156,001
28.03.24 19:33 0 14
Düsseldorf
156,00
28.03.24 19:45 0 13
München
156,99
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
156,01
28.03.24 16:31 0 6
Hamburg
157,10
28.03.24 08:05 40 1
Hannover
155,89
28.03.24 09:13 0 1
Tradegate
156,934
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
155,72
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
155,99
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Bei dem DJE - Asien ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen (<50%), Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  31,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,780 % Finanzdienstleistungen
  14,660 % Industrie
  12,790 % Sonstige Konsumgüter
  11,940 % Immobilien
  3,420 % Barmittel
  2,590 % Rohstoffe
  2,090 % Versorger
  1,920 % Energie
  1,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,390 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
  5,990 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,110 % CK HUTCHISON HLDGS
  3,920 % KINGB.LAMINATES H. HD-,10
  3,230 % TOKYO ELECTRON LTD
  3,170 % KINGBOARD HOLDINGS HD-,10
  3,150 % HON KWOK LD INV.CONS.
  3,140 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
  2,880 % ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1
  2,590 % SHIN-ETSU CHEM.
  59,430 % übrige Positionen

Länder

  30,460 % Japan
  27,570 % Hong Kong
  12,730 % China
  8,460 % Taiwan
  5,960 % Indien
  4,940 % Südkorea
  3,420 % Kasse
  2,560 % Italien
  2,280 % Indonesien
  1,620 % Singapur

Währungen

  32,090 % Hongkong-Dollar
  30,460 % Japanische Yen
  8,460 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,960 % Indische Rupie
  4,940 % Südkoreanischer Won
  4,540 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,670 % US Dollar
  2,560 % Euro
  2,280 % Indonesische Rupiah
  1,620 % Singapur-Dollar
  3,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.