PI Global Value Fund - P EUR ACC Fonds

WKN: A0NE9G ISIN: LI0034492384


272,95 EUR
+0,66 % +1,78
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 91,65 Mio. EUR
Symbol 2IMB
ISIN LI0034492384
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Banca Credinv..
Auflagedatum 21.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,98 +18,6 % +15,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Informationstechnologie..
17,3 % Energie
17,1 % Sonstige Konsumgüter
14,5 % Finanzdienstleistungen
7,3 % Industrie
Nach Ländern
38,5 % USA
16,5 % Deutschland
10,6 % Schweiz
8,9 % Frankreich
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
272,684
276,092
28.03.24 21:51 450
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
272,95
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
272,68
28.03.24 21:56 0 54
gettex
275,00
28.03.24 21:47 1 53
Düsseldorf
272,598
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
272,30
28.03.24 16:32 0 7
München
272,40
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
271,47
28.03.24 08:09 0 3
Frankfurt
271,302
28.03.24 08:28 0 2
Quotrix
272,98
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
271,74
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des PI Global Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Dabei werden bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen. Der PI Global Value Fund investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse Prof. Otte. Bei der Königsanalyse wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann. Mit den Kriterien der Königsstrategie ermittelt der Asset Manager Unternehmen, die ihre Gewinne mit möglichst grosser Sicherheit langfristig steigern können. Je höher die Gewinnqualität des Unternehmens ist, desto 'sicherer' ist die Wertsteigerung der Aktie. Zudem ist es dem OGAW gestattet in Wandel- und Optionsanleihen zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Bank Frick & Co. AG

Bestandteile

  24,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,330 % Energie
  17,060 % Sonstige Konsumgüter
  14,480 % Finanzdienstleistungen
  7,350 % Industrie
  5,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,000 % Rohstoffe
  2,680 % Barmittel
  7,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,590 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  8,040 % ATOSS SOFTWARE AG
  6,070 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  5,740 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
  4,890 % CITIGROUP INC. DL -,01
  4,490 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  4,470 % Banca Credinvest / Tracker Certificate..
  4,420 % LVMH EO 0,3
  4,260 % NESTLE NAM. SF-,10
  4,240 % EXXON MOBIL CORP.
  43,790 % übrige Positionen

Länder

  38,450 % USA
  16,490 % Deutschland
  10,620 % Schweiz
  8,910 % Frankreich
  7,030 % Großbritannien
  3,680 % Norwegen
  3,330 % Israel
  2,680 % Kasse
  1,110 % Russland
  7,700 % übrige Länder

Währungen

  38,450 % US Dollar
  33,110 % Euro
  10,620 % Schweizer Franken
  7,030 % Pfund Sterling
  3,680 % Norwegische Krone
  3,330 % Israelischer Shekel
  1,110 % Russischer Rubel
  2,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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