Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 16,66 Mio. EUR | ||
Symbol | DZF0 | ||
ISIN | DE000A2DTM69 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,21 | +4,4 % | +16,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
22,3 % | Barmittel |
9,9 % | grundstoffe |
4,8 % | technologie |
2,7 % | energie |
1,8 % | Sonstige |
Nach Ländern | |
25,2 % | Deutschland |
23,4 % | USA |
22,3 % | Kasse |
7,0 % | Kanada |
6,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 56,761 |
57,1835 |
28.03.24 | 21:45 | 18 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
56,86
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
56,765
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
56,789
|
28.03.24 | 21:47 | 25 | 53 |
Düsseldorf |
56,772
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
56,789
|
28.03.24 | 19:27 | 0 | 16 |
Berlin |
56,52
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
56,31
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 3 |
München |
56,50
|
28.03.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
56,986
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
56,62
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
56,505
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Zukunftsfonds strebt einen stabilen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in die verschiedenen Anlageklassen, vor allem in Aktien und Renten. Über Zertifikate darf auch in alternative Assetklassen investiert werden, sofern ein direkter Erwerb der alternativen Assets ausgeschlossen ist. Dabei strebt der Fonds eine ausgewogene Diversifikation in allen Anlageklassen an. Im Rahmen eines ganzheitlichen und vermögensverwaltenden Ansatzes wird die Struktur des Fonds überwacht und regelmäßig Marktveränderungen angepasst. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
22,340 % | Barmittel | |
9,880 % | grundstoffe | |
4,800 % | technologie | |
2,690 % | energie | |
1,750 % | Sonstige | |
1,580 % | gesundheitswesen | |
1,190 % | basiskonsumgüter | |
1,090 % | versorgungsunternehmen | |
0,690 % | finanzdienstleister | |
53,990 % | übrige Bestandteile |
9,960 % | Xetra-Gold | |
5,500 % | United States of America DL-Bonds 2021.. | |
5,040 % | United States of America DL-Bonds 2020.. | |
4,910 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) | |
3,750 % | iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Register.. | |
3,370 % | United States of America DL-Notes 2021.. | |
2,860 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) | |
2,360 % | RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts .. | |
2,350 % | PIMCO GIS-Mortgage Opportun.Fd Reg.Acc.. | |
2,050 % | Lundin Mining | |
57,850 % | übrige Positionen |
25,170 % | Deutschland | |
23,430 % | USA | |
22,340 % | Kasse | |
6,980 % | Kanada | |
6,100 % | Irland | |
4,500 % | Italien | |
2,910 % | Schweiz | |
2,360 % | Frankreich | |
2,200 % | kein Land | |
2,040 % | Niederlande | |
1,970 % | Tschechische Republik |
62,550 % | Euro | |
28,440 % | US-Dollar | |
6,290 % | Kanadischer Dollar | |
1,890 % | Schweizer Franken | |
0,830 % | Schwedische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |