Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847505 ISIN: DE0008475054


41,648 EUR
-0,84 % -0,352
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:01 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.03.24   0,68 EUR)
Fondsvolumen 409,81 Mio. EUR
Symbol DI7L
ISIN DE0008475054
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.02.69
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,39 -1,2 % -10,4 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,3 % USA
12,4 % Sonstige
9,5 % Japan
7,0 % Frankreich
5,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
41,6476
42,2722
28.03.24 17:14 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,96
28.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
41,65
28.03.24 21:56 0 54
gettex
41,648
28.03.24 21:47 52 53
Düsseldorf
41,711
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
41,45
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
41,48
28.03.24 08:10 0 3
Hannover
41,65
28.03.24 09:13 0 3
München
41,47
28.03.24 08:14 0 2
Frankfurt
41,473
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
42,023
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
41,69
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
41,566
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master- Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds wird Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und sie kann in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Master-Fonds weicht die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Master-Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden von uns primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Anlagen des Master-Fonds sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  99,270 % AGIF-AL.AD.FX.IN.G.AG.FEO
  0,730 % übrige Positionen

Länder

  27,270 % USA
  12,400 % Sonstige
  9,530 % Japan
  6,970 % Frankreich
  5,780 % Großbritannien
  5,090 % Australien
  4,610 % Spanien
  4,230 % Italien
  4,030 % Deutschland
  3,210 % Supranational
  2,720 % Kanada
  2,110 % Neuseeland
  1,900 % Niederlande
  1,650 % Indonesien
  1,400 % Korea
  1,260 % Belgien
  1,240 % Schweiz
  1,050 % Mexiko
  1,020 % Schweden
  1,010 % Norwegen
  1,000 % Österreich
  0,840 % Chile
  0,810 % Portugal
  0,740 % Dänemark
  0,720 % Panama
  0,720 % Paraguay
  0,650 % Marokko
  0,620 % Rumänien
  0,600 % Brasilien
  0,600 % China
  0,480 % Peru
  0,460 % Südafrika
  0,430 % Tschech. Rep.
  0,400 % Philippinen
  0,320 % Serbien
  0,310 % Kroatien
  0,310 % Irland
  0,270 % Ungarn
  0,220 % Bulgarien
  0,190 % Polen
  0,180 % Finnland
  0,160 % Kolumbien
  0,150 % Slowenien
  0,130 % Indien
  0,130 % Kasachstan
  0,120 % Zypern
  0,120 % Slowakei
  0,090 % Malaysia
  0,090 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,070 % Singapur
  0,060 % Litauen
  0,040 % Lettland
  0,030 % ICELAND
  0,020 % Estland

Währungen

  47,810 % USD
  24,360 % EUR
  12,410 % JPY
  4,430 % GBP
  2,860 % Sonstige
  2,830 % CAD
  1,580 % AUD
  1,410 % IDR
  1,310 % KRW
  1,000 % MXN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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