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Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC Fonds

WKN: A1154T ISIN: LU1074555829


192,746 EUR
+0,09 % +0,165
Börse
Stand 28.03.24 - 08:28:50 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,02 Mio. EUR
Symbol GN4E
ISIN LU1074555829
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 18.08.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,30 +22,0 % +48,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,0 % Informationstechnologie..
14,9 % Barmittel
11,3 % Industrie
8,4 % Sonstige Konsumgüter
4,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
61,5 % USA
14,9 % Kasse
4,8 % Deutschland
4,7 % Kayman Inseln
4,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
194,63
26.03.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
192,54
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
192,746
28.03.24 08:28 0 2
Quotrix
185,871
19.02.24 08:10 55 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'NASDAQ Composite Index', dem 'J.P. Morgan GBI Global Unhedged EUR Index' und dem 'MSCI World'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen) Zertifikate, Zielfonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  49,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,900 % Barmittel
  11,330 % Industrie
  8,400 % Sonstige Konsumgüter
  4,710 % Finanzdienstleistungen
  3,970 % Energie
  3,600 % Rohstoffe
  2,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,250 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,120 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  6,900 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  6,790 % ORACLE CORP. DL-,01
  5,830 % APPLE INC.
  5,240 % INTEL CORP. DL-,001
  4,720 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,710 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
  3,970 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  3,600 % BARRICK GOLD CORP.
  43,870 % übrige Positionen

Länder

  61,540 % USA
  14,900 % Kasse
  4,840 % Deutschland
  4,710 % Kayman Inseln
  3,970 % Frankreich
  3,600 % Kanada
  2,340 % Japan
  1,250 % Südafrika
  1,240 % Taiwan
  0,380 % China
  1,230 % übrige Länder

Währungen

  70,260 % US Dollar
  8,810 % Euro
  2,340 % Japanische Yen
  1,250 % Südafrikanischer Rand
  1,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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