Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R EUR DIS Fonds

WKN: A0M43Y ISIN: LU0323578491


198,43 EUR
+0,11 % +0,21
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   3,15 EUR)
Fondsvolumen 902,41 Mio. EUR
Symbol S6TE
ISIN LU0323578491
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephan Schee..
Auflagedatum 23.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,53 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,86 +12,8 % +22,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Finanzdienstleistungen
20,4 % Informationstechnologie
17,5 % Gesundheitsdienstleistu..
15,3 % Basiskonsumgüter
10,0 % Industrieunternehmen
Nach Ländern
51,7 % USA
17,8 % Deutschland
10,0 % Irland
4,2 % Schweiz
3,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
196,932
199,393
28.03.24 16:31 331
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
198,43
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
197,50
28.03.24 16:32 0 31
Stuttgart
196,97
28.03.24 16:15 0 29
Düsseldorf
196,997
28.03.24 16:15 0 9
München
198,08
28.03.24 14:16 0 6
Frankfurt
197,106
28.03.24 08:28 0 1
Quotrix
198,335
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
196,96
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 75 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Avenue Marie-Thérèse 6
L-2132 Luxembourg , LU
Internet www.fvsag.com
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.

Bestandteile

  23,620 % Finanzdienstleistungen
  20,400 % Informationstechnologie
  17,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,280 % Basiskonsumgüter
  10,000 % Industrieunternehmen
  5,520 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,200 % Kommunikationsdienste
  1,500 % Sonstige
  1,020 % Material

Größte Positionen

  2,810 % CONSTELLATION SOFTWARE
  2,750 % BERKSHIRE HATHAWAY B
  2,490 % MICROSOFT
  2,250 % ALPHABET - CLASS A
  1,970 % DANAHER
  1,910 % 0,500% BUNDESANLEIHE 15.02.2025
  1,840 % AMPHENOL
  1,810 % FORTIVE
  1,800 % JOHNSON & JOHNSON
  1,720 % RECKITT BENCKISER GROUP
  78,650 % übrige Positionen

Länder

  51,710 % USA
  17,750 % Deutschland
  10,030 % Irland
  4,220 % Schweiz
  3,850 % Großbritannien
  3,450 % Kanada
  3,340 % Frankreich
  1,870 % Niederlande
  1,320 % Dänemark
  0,920 % Luxemburg
  0,750 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  0,360 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..
  0,270 % Spanien
  0,150 % Japan
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  47,710 % EUR
  43,220 % USD
  3,560 % CHF
  2,810 % CAD
  1,740 % GBP
  0,950 % DKK
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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