AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD ACC Fonds

WKN: A0M2HN ISIN: LU0319687124


103,37 USD
-0,06 % -0,06
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 369,52 Mio. USD
Symbol GAN3
ISIN LU0319687124
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gunther Jérôme
Auflagedatum 15.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,74 -5,7 % +16,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,1 % USA
20,2 % Frankreich
10,9 % Kasse
3,3 % Niederlande
2,5 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
94,6485
96,541
28.03.24 17:52 366
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,4303
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,37
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
95,254
28.03.24 18:02 0 37
Berlin
94,68
28.03.24 16:32 500 8
München
95,57
28.03.24 16:31 0 7
SIX SWISS (USD)
103,44
25.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Erzielen einer positiven Rendite unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den USD LIBOR 1-Monats-Index über die empfohlene Haltedauer um +3 % p. a. zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren) und gleichzeitig ein kontrolliertes Risiko zu bieten. Der Teilfonds ist bestrebt, den Value-at-risk (VaR) von 35 % nicht zu überschreiten (zwölfmonatiger Ex-ante-VaR von 95 %). Der Teilfonds investiert in an der Börse gehandelten Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes in den USA, der Eurozone und in Asien mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des angestrebten Volatilitätsengagements des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumenten angelegt. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien, Zinssätzen, Devisen und Dividenden) ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

  18,900 % FRANKREICH 23/24 ZO
  18,160 % USA 23/24 ZO
  5,180 % BFCM BANQUE FED CREDIT MUTUEL ZCP 17/0..
  4,480 % BNP PARIBAS SA OISEST+0.13% 17/06/2024
  3,040 % AMUNDI MON.M.-SH.T.DL OV
  2,630 % CD BPCE SA POS 20240507 ESTROI0.18
  2,540 % STATNETT 18/25 MTN
  2,380 % ROCHE F. EUR 23/29 MTN
  2,330 % AM.EO LISTSR ZEOA
  1,880 % KOREA EXPRE. 22/25 REGS
  38,480 % übrige Positionen

Länder

  25,080 % USA
  20,250 % Frankreich
  10,940 % Kasse
  3,320 % Niederlande
  2,540 % Norwegen
  1,880 % Südkorea
  0,670 % Australien
  0,600 % Mexiko
  0,340 % Japan
  0,220 % Schweden
  34,160 % übrige Länder

Währungen

  45,560 % Euro
  36,780 % US Dollar
  3,160 % Australische Dollar
  0,120 % Pfund Sterling
  14,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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