BL-Emerging Markets - A EUR DIS Fonds
WKN: A0MWCX ISIN: LU0309191905
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 335,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | OG81 | ||
| ISIN | LU0309191905 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,09 | -0,6 % | -3,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 51,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,6 % | Informationstechnologie.. |
| 9,0 % | Industrie |
| 4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 16,8 % | Taiwan |
| 14,8 % | China |
| 10,0 % | Südkorea |
| 6,6 % | Brasilien |
| 5,7 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 123,807 |
125,664 |
18.04.24 | 21:59 | 978 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,46
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
124,335
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
123,754
|
18.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
123,615
|
18.04.24 | 19:32 | 0 | 12 |
| Berlin |
123,44
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
125,90
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
125,175
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 51,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,010 % | Industrie | |
| 4,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,740 % | Barmittel | |
| 1,750 % | Rohstoffe | |
| 1,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,800 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,690 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,740 % | VIETN. D. PRODU. DV 10000 | |
| 2,610 % | TAIWAN SECOM TA 10 | |
| 2,600 % | COCA-COLA FEMSA L ADR/10 | |
| 2,540 % | L'OCCITANE INTERNATIONAL | |
| 2,520 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
| 2,420 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,380 % | AMBEV S.A. | |
| 2,370 % | INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | |
| 71,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,810 % | Taiwan | |
| 14,830 % | China | |
| 9,980 % | Südkorea | |
| 6,640 % | Brasilien | |
| 5,730 % | Thailand | |
| 5,650 % | Hong Kong | |
| 5,110 % | Südafrika | |
| 4,690 % | Mexiko | |
| 4,310 % | Indonesien | |
| 3,780 % | Philippinen | |
| 3,580 % | Indien | |
| 2,740 % | Kasse | |
| 2,740 % | Vietnam | |
| 2,540 % | Luxemburg | |
| 2,400 % | Chile | |
| 2,010 % | Singapur | |
| 1,920 % | Malaysia | |
| 1,400 % | Peru | |
| 1,360 % | Rumänien | |
| 0,780 % | Polen | |
| 0,520 % | Panama | |
| 0,510 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Währungen
| 16,810 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,870 % | US Dollar | |
| 10,360 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,980 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,640 % | Brasilianische Real | |
| 5,730 % | Thailändischer Baht | |
| 5,110 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,580 % | Indische Rupie | |
| 3,510 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,250 % | Philippinischer Peso | |
| 2,740 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 2,160 % | Euro | |
| 2,010 % | Singapur-Dollar | |
| 1,870 % | Chilenischer Peso | |
| 1,410 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,550 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,790 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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