BL-Emerging Markets - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWCX ISIN: LU0309191905


125,84 EUR
+0,13 % +0,16
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.24   1,62 EUR)
Fondsvolumen 341,19 Mio. EUR
Symbol OG81
ISIN LU0309191905
Portrait

★★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marc Erpelding
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,78 -0,0 % +0,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,8 % Sonstige Konsumgüter
20,8 % Informationstechnologie..
8,6 % Industrie
4,6 % Barmittel
4,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
16,0 % Taiwan
13,6 % China
10,7 % Südkorea
6,7 % Brasilien
5,9 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
125,83
127,717
28.03.24 21:17 464
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,84
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
126,344
28.03.24 21:17 0 50
Frankfurt
125,779
28.03.24 19:30 0 16
Düsseldorf
125,844
28.03.24 20:45 0 14
München
126,13
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
125,90
28.03.24 16:32 0 6
Quotrix
126,125
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  51,800 % Sonstige Konsumgüter
  20,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,600 % Industrie
  4,610 % Barmittel
  4,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,760 % Rohstoffe
  1,480 % Finanzdienstleistungen
  6,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,480 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,700 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,660 % THAI BEVERAGE -FGN- BA 1
  2,630 % TAIWAN SECOM TA 10
  2,600 % VIETN. D. PRODU. DV 10000
  2,580 % COCA-COLA FEMSA L ADR/10
  2,510 % AMBEV S.A.
  2,430 % INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50
  2,410 % CLICKS GROUP LTD RC-,01
  2,180 % PRESIDENT CHAIN STO. TA10
  71,820 % übrige Positionen

Länder

  16,000 % Taiwan
  13,580 % China
  10,680 % Südkorea
  6,650 % Brasilien
  5,870 % Thailand
  5,340 % Südafrika
  5,170 % Hong Kong
  4,740 % Mexiko
  4,610 % Kasse
  4,410 % Indonesien
  3,670 % Philippinen
  3,380 % Indien
  2,620 % Vietnam
  2,470 % Chile
  2,160 % Luxemburg
  2,060 % Singapur
  2,010 % Malaysia
  1,410 % Peru
  1,400 % Rumänien
  0,800 % Polen
  0,540 % Panama
  0,520 % Vereinigte Arabische Emirate

Währungen

  16,000 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,200 % US Dollar
  10,680 % Südkoreanischer Won
  9,320 % Hongkong-Dollar
  6,650 % Brasilianische Real
  5,870 % Thailändischer Baht
  5,340 % Südafrikanischer Rand
  4,740 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,640 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,600 % Indonesische Rupiah
  3,380 % Indische Rupie
  3,120 % Philippinischer Peso
  2,620 % Vietnamesischer New Dong
  2,210 % Euro
  2,060 % Singapur-Dollar
  1,940 % Chilenischer Peso
  1,480 % Malaysische Ringgit
  0,540 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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