BL-Equities Dividend - A EUR DIS Fonds
WKN: A0MWCV ISIN: LU0309191491
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 761,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | OG8Q | ||
| ISIN | LU0309191491 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,72 | +5,8 % | +37,3 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,0 % | Industrie |
| 10,2 % | Informationstechnologie.. |
| 9,1 % | Barmittel |
| 7,1 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 27,5 % | USA |
| 19,6 % | Großbritannien |
| 13,6 % | Schweiz |
| 10,4 % | Frankreich |
| 9,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 177,384 |
178,75 |
16.04.24 | 15:43 | 1.976 |
| LT Baader Bank | 177,312 |
178,695 |
16.04.24 | 15:43 | 582 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
179,23
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
177,396
|
16.04.24 | 15:43 | -- | 1.975 |
| Stuttgart |
177,82
|
16.04.24 | 15:15 | 0 | 25 |
| gettex |
178,806
|
16.04.24 | 15:32 | 0 | 26 |
| Frankfurt |
177,766
|
16.04.24 | 15:03 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
177,845
|
16.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
| Berlin |
177,46
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| München |
178,78
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Quotrix |
178,275
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
177,50
|
16.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 40,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,990 % | Industrie | |
| 10,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,100 % | Barmittel | |
| 7,130 % | Versorger | |
| 5,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,310 % | Rohstoffe | |
| 1,150 % | Finanzdienstleistungen |
Größte Positionen
| 5,330 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 4,650 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,640 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 4,520 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
| 4,470 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,310 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 4,230 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 4,150 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
| 4,070 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 3,770 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 55,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,510 % | USA | |
| 19,550 % | Großbritannien | |
| 13,590 % | Schweiz | |
| 10,430 % | Frankreich | |
| 9,100 % | Kasse | |
| 4,520 % | Kanada | |
| 3,590 % | Dänemark | |
| 3,050 % | Irland | |
| 2,890 % | Taiwan | |
| 2,820 % | Finnland | |
| 1,170 % | Vietnam | |
| 1,120 % | Südafrika | |
| 0,720 % | Australien |
Währungen
| 30,600 % | US Dollar | |
| 19,550 % | Pfund Sterling | |
| 13,590 % | Schweizer Franken | |
| 13,150 % | Euro | |
| 4,520 % | Kanadische Dollar | |
| 3,590 % | Dänische Kronen | |
| 2,890 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,170 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,120 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,730 % | Australische Dollar | |
| 9,090 % | übrige Währungen |
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