Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS Fonds

WKN: A0RHE2 ISIN: DE000A0RHE28


226,379 EUR
-0,22 % -0,506
Börse
Stand 28.03.24 - 17:45:11 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   3,80 EUR)
Fondsvolumen 39,54 Mio. EUR
Symbol OD6C
ISIN DE000A0RHE28
Portrait

★★
(C)

Benchmark MDAX PER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nils-Peter Ge..
Auflagedatum 01.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,29 -2,0 % +10,4 %
15,08 +1,4 % +9,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,1 % Informationstechnologie..
17,0 % Industrie
14,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,3 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Versorger
Nach Ländern
97,5 % Deutschland
2,5 % Österreich
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
225,964
229,408
28.03.24 18:11 144
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
228,40
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
228,663
28.03.24 18:02 0 37
Frankfurt
225,968
28.03.24 17:18 0 12
Düsseldorf
226,379
28.03.24 17:45 0 11
München
228,28
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
225,72
28.03.24 16:31 0 6
Quotrix
220,273
04.03.24 11:43 50 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Teilsondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  40,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,960 % Industrie
  14,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,260 % Sonstige Konsumgüter
  8,720 % Versorger
  5,160 % Rohstoffe
  3,680 % Immobilien
  1,000 % Energie
  0,780 % Finanzdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,240 % CEWE STIFT.KGAA O.N.
  4,110 % PVA TEPLA AG O.N.
  4,040 % KWS SAAT KGAA INH O.N.
  3,840 % NYNOMIC AG INH O.N.
  3,820 % BECHTLE AG O.N.
  3,700 % COMPUGROUP MED. NA O.N.
  3,450 % SUESS MICROTEC SE NA O.N.
  3,430 % CLEARVISE AG INH O.N.
  3,400 % LANXESS AG
  3,280 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  62,690 % übrige Positionen

Länder

  97,470 % Deutschland
  2,530 % Österreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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