Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 1,92 Mrd. EUR | ||
Symbol | FP74 | ||
ISIN | LU0300357638 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,79 | +6,2 % | -4,6 % | |||
5,62 | +5,7 % | +7,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 146,617 |
148,083 |
28.03.24 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
147,35
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
146,617
|
28.03.24 | 10:32 | 0 | 7 |
Berlin |
146,62
|
28.03.24 | 09:43 | 0 | 3 |
München |
146,62
|
28.03.24 | 09:42 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
146,766
|
28.03.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Frankfurt |
146,766
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Hamburg |
146,91
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Tradegate |
147,569
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
147,35
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Euro Corporate) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Außerdem tätigt der Fonds Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds setzt Derivate sowohl zur Absicherung des Garantiewerts als auch zu Anlagezwecken ein. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,850 % | DWS INS.-ESG EO MO.M.IC | |
1,220 % | DWS INV.-CRED.OPPORT.FC | |
0,740 % | SEC.TREAS.IE 23/27 MTN | |
0,730 % | OPTUS FIN. 19/29 MTN | |
0,690 % | DWS I.-CORP.HYB.BDS FC | |
0,680 % | BCO COM.PORT 23/26 FLR | |
0,660 % | CHORUS 19/26 MTN | |
0,610 % | CADENT FIN. 23/29 MTN | |
0,610 % | ENBW INTL F. 23/30 MTN | |
0,580 % | BOOKING HLDG 24/36 | |
89,630 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euro |