Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0MR8L ISIN: LU0300738605
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 437,73 Mio. USD | ||
| Symbol | YF5D | ||
| ISIN | LU0300738605 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,38 | +14,1 % | +26,9 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,5 % | Informationstechnologie.. |
| 18,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 27,1 % | Indien |
| 13,7 % | Taiwan |
| 9,2 % | Südkorea |
| 5,9 % | Vietnam |
| 5,0 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,0726 |
13,2686 |
15.04.24 | 21:49 | 106 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,2725
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,12
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
13,252
|
15.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Frankfurt |
13,068
|
15.04.24 | 19:38 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
13,076
|
15.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
13,07
|
15.04.24 | 17:52 | 0 | 4 |
| München |
13,26
|
15.04.24 | 17:51 | 0 | 4 |
| Quotrix |
13,025
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorwiegend in: - Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI Emerging Markets Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Genussscheine), die von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z.B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden Das Investment-Team setzt seine langjährige Erfahrung in der globalen Forschung ein, um vorrangig Unternehmen in Schwellenmärkten auszumachen, die seiner Ansicht nach von anderen Anlegern übersehen wurden und auf lange Sicht Wertzuwachs versprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| 30,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,140 % | Industrie | |
| 6,740 % | Rohstoffe | |
| 1,150 % | Barmittel | |
| 1,080 % | Versorger | |
| 0,190 % | Immobilien | |
| 3,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,640 % | BAJAJ HLDG+INV.DEMAT.IR10 | |
| 3,260 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 3,240 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 3,060 % | NOVATEK MICROELECTR. TA10 | |
| 2,960 % | FEDERAL BANK DEMAT. IR 2 | |
| 2,850 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
| 2,840 % | SYNNEX TECH. INTL TA 10 | |
| 2,260 % | WIZZ AIR HLDGS LS -,0001 | |
| 2,240 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 2,210 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
| 69,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,080 % | Indien | |
| 13,700 % | Taiwan | |
| 9,200 % | Südkorea | |
| 5,880 % | Vietnam | |
| 4,990 % | Philippinen | |
| 4,110 % | China | |
| 3,760 % | Brasilien | |
| 3,050 % | Saudi-Arabien | |
| 2,470 % | Hong Kong | |
| 2,350 % | Thailand | |
| 2,260 % | Schweiz | |
| 2,220 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,210 % | Mauritius | |
| 2,090 % | Ungarn | |
| 1,910 % | Mexiko | |
| 1,520 % | Indonesien | |
| 1,490 % | Chile | |
| 1,150 % | Kasse | |
| 1,070 % | Kasachstan | |
| 0,960 % | Großbritannien | |
| 0,950 % | Panama | |
| 0,860 % | Südafrika | |
| 0,610 % | Griechenland | |
| 0,460 % | Kayman Inseln | |
| 3,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 27,080 % | Indische Rupie | |
| 13,700 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,980 % | US Dollar | |
| 9,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,880 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 4,990 % | Philippinischer Peso | |
| 4,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,760 % | Brasilianische Real | |
| 3,220 % | Pfund Sterling | |
| 3,050 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,350 % | Thailändischer Baht | |
| 2,090 % | Ungarische Forint | |
| 1,910 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,520 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,490 % | Chilenischer Peso | |
| 1,400 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,070 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,860 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,610 % | Euro | |
| 0,520 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,150 % | übrige Währungen |
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