Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS Fonds

WKN: 972721 ISIN: LU0040506734


505,805 EUR
+0,28 % +1,395
Börse
Stand 28.03.24 - 07:57:38 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.23   3,10 USD)
Fondsvolumen 755,44 Mio. USD
Symbol WYDB
ISIN LU0040506734
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 03.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,85 -0,2 % -12,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Sonstige Konsumgüter
28,9 % Informationstechnologie..
18,2 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Industrie
3,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
22,1 % Indien
15,1 % China
11,3 % Taiwan
10,8 % Brasilien
8,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
505,355
512,935
28.03.24 17:52 412
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
506,1923
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
547,30
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
506,046
28.03.24 17:47 63 37
Stuttgart
505,40
28.03.24 17:30 0 34
Frankfurt
505,77
28.03.24 17:15 0 13
Düsseldorf
505,913
28.03.24 16:45 0 10
Berlin
506,15
28.03.24 16:32 0 7
München
506,00
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
504,39
28.03.24 08:09 0 1
Quotrix
505,805
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
502,90
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  35,010 % Sonstige Konsumgüter
  28,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,240 % Finanzdienstleistungen
  7,040 % Industrie
  3,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,870 % Energie
  2,000 % Rohstoffe
  1,500 % Versorger
  1,300 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,610 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,130 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,820 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  3,680 % RAIA DROGASIL S.A.
  3,320 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,040 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
  2,870 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  2,870 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  2,580 % PRESIDENT CHAIN STO. TA10
  2,480 % TATA CONSULTANCY IR 1
  60,600 % übrige Positionen

Länder

  22,080 % Indien
  15,060 % China
  11,330 % Taiwan
  10,830 % Brasilien
  8,540 % Mexiko
  7,590 % Indonesien
  6,460 % Südkorea
  3,800 % Südafrika
  3,230 % Hong Kong
  1,850 % Argentinien
  1,850 % Polen
  1,300 % Kasse
  1,260 % Großbritannien
  1,250 % Saudi-Arabien
  1,150 % Kayman Inseln
  1,070 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,000 % USA
  0,300 % Singapur
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  22,080 % Indische Rupie
  11,330 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,830 % Brasilianische Real
  10,240 % Hongkong-Dollar
  9,290 % US Dollar
  8,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,590 % Indonesische Rupiah
  6,460 % Südkoreanischer Won
  3,880 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,800 % Südafrikanischer Rand
  1,850 % Polnischer Zloty
  1,260 % Pfund Sterling
  1,250 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,300 % Singapur-Dollar
  1,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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