JPMorgan Funds-Global Aggregate Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 971607 ISIN: LU0053696067
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 253,66 Mio. USD | ||
| Symbol | JR6A | ||
| ISIN | LU0053696067 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,44 | -1,8 % | -6,4 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | USA |
| 7,5 % | Frankreich |
| 5,8 % | Kanada |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,0575 |
10,1329 |
18.04.24 | 14:23 | 16 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0953
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
10,77
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
10,118
|
18.04.24 | 14:17 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
10,061
|
18.04.24 | 13:15 | 0 | 7 |
| Hamburg |
10,01
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Berlin |
10,00
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
10,01
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
10,032
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
| Tradegate |
10,114
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
10,135
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren und er kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities sowie gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up- Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel entsprechend den Währungsgewichtungen des Vergleichsindex abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| 3,560 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 3,350 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 3,120 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
| 2,800 % | SPANIEN 23/33 | |
| 2,270 % | EU 23/34 MTN | |
| 2,200 % | USA 23/33 | |
| 2,080 % | MEXICO 2031 | |
| 2,010 % | FNMA 22/51 POOL FS1473 | |
| 1,730 % | ONTARIO PROV 23/33 MTN | |
| 1,610 % | FED.H.LN M. 22/51 SD7548 | |
| 75,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,580 % | USA | |
| 7,520 % | Frankreich | |
| 5,750 % | Kanada | |
| 5,620 % | Großbritannien | |
| 4,830 % | Spanien | |
| 4,210 % | Japan | |
| 3,360 % | Supranational | |
| 3,090 % | Mexiko | |
| 2,710 % | Italien | |
| 2,210 % | Kayman Inseln | |
| 2,200 % | China | |
| 2,150 % | Niederlande | |
| 1,810 % | Australien | |
| 1,810 % | Indonesien | |
| 1,790 % | Irland | |
| 1,120 % | Schweiz | |
| 1,030 % | Südkorea | |
| 0,810 % | Portugal | |
| 0,790 % | Deutschland | |
| 0,660 % | Singapur | |
| 0,610 % | Neuseeland | |
| 0,590 % | Rumänien | |
| 0,540 % | Belgien | |
| 0,530 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Jersey | |
| 0,450 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Kroatien | |
| 0,360 % | Ungarn | |
| 0,350 % | Brasilien | |
| 0,350 % | Kolumbien | |
| 0,350 % | Costa Rica | |
| 0,340 % | Dominikanische Republik | |
| 0,300 % | Bahrain | |
| 0,300 % | Slowakei | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,280 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Philippinen | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 0,140 % | Saudi-Arabien | |
| 16,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,360 % | US Dollar | |
| 27,920 % | Euro | |
| 5,230 % | Japanische Yen | |
| 3,300 % | Kanadische Dollar | |
| 3,180 % | Pfund Sterling | |
| 2,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,940 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,460 % | Australische Dollar | |
| 3,330 % | übrige Währungen |
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