Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0H0V7 ISIN: LU0238203821


9,31 EUR
-2,31 % -0,22
Börse
Stand 11.01.23 - 17:08:53 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,40 EUR)
Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD
Symbol IPG6
ISIN LU0238203821
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Greer, E..
Auflagedatum 23.01.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,71 -22,5 % -24,5 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,6 % Mexiko
8,5 % Saudi-Arabien
4,3 % Ungarn
4,1 % Kasse
3,9 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,215
9,3071
28.07.23 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,676
27.03.24 08:00 -- 4
Berlin
9,31
11.01.23 17:08 0 7

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Betrags, den er in Wertpapiere oder Emittenten unterhalb von Investment Grade-Qualität investieren darf. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,940 % CFE 19/49
  2,840 % SAUDIARABIEN 23/28 MTN
  2,660 % QATAR PETROL 21/26 REGS
  2,070 % SAUDIARABIEN 22/32 MTN
  1,800 % GACI F.INV. 23/35 MTN
  1,670 % PERU 21/34
  1,610 % PERTAMINA GE 23/28 REGS
  1,470 % SERBIEN 23/28 MTN REGS
  1,430 % PANAMA 16/28
  1,190 % SOUTH AFRICA 22/52
  78,320 % übrige Positionen

Länder

  8,600 % Mexiko
  8,500 % Saudi-Arabien
  4,290 % Ungarn
  4,110 % Kasse
  3,870 % Türkei
  3,340 % Katar
  3,100 % Panama
  2,840 % Dominikanische Republik
  2,810 % Kayman Inseln
  2,800 % Usbekistan
  2,570 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,540 % Chile
  2,530 % Ghana
  2,440 % Ägypten
  2,290 % Peru
  2,100 % Nigeria
  2,090 % Südafrika
  2,010 % Paraguay
  2,000 % Rumänien
  1,950 % Bahrain
  1,860 % Israel
  1,850 % Argentinien
  1,770 % Angola
  1,750 % Kolumbien
  1,610 % Indonesien
  1,470 % Serbien
  1,380 % Ukraine
  1,270 % Pakistan
  1,180 % Elfenbeinküste
  1,160 % Gabun
  1,140 % Guatemala
  1,100 % Supranational
  1,090 % Jordanien
  1,080 % Sri Lanka
  1,020 % Ecuador
  0,970 % Costa Rica
  0,940 % Sambia
  0,900 % Marokko
  0,900 % Aserbaidschan
  0,870 % Luxemburg
  0,740 % El Salvador
  0,710 % Kenia
  0,710 % Georgien
  0,710 % Senegal
  0,700 % Großbritannien
  0,690 % Libanon
  0,690 % Niederlande
  0,680 % Kasachstan
  0,610 % Ruanda
  0,540 % Brasilien
  0,440 % Polen
  0,420 % Mongolei
  0,390 % Armenien
  0,370 % Bermuda
  0,220 % Spanien
  0,220 % Irak
  0,210 % Mosambik
  0,200 % Honduras
  0,190 % China
  0,180 % Bolivien
  0,160 % Tunesien
  0,120 % Uruguay
  0,110 % Äthiopien

Währungen

  88,440 % US Dollar
  6,160 % Euro
  1,440 % Ghana Cedi
  3,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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