Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Laufze.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 18,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0279127962 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,26 | +2,4 % | -19,5 % | |||
5,01 | +4,2 % | -7,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,7 % | Deutschland |
18,2 % | Frankreich |
14,7 % | Niederlande |
13,4 % | Österreich |
13,0 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,30
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Fonds darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro- Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. Wir streben an, dass der Rücknahmepreis am 31. Dezember 2036 (Ende von Phase 1) nicht niedriger liegt als 100,-- Euro. An allen anderen Tagen kann es zu einer Unterschreitung kommen. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und Zeritifkate überwiegend guter Bonität, die aus einem Industriestaat stammen. Darüber hinaus dürfen Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gehalten werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Während Phase 1 ist die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) auf den 31. Dezember 2036 ausgerichtet. In Phase 2 soll die Duration zwischen 0 und einem Jahr liegen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
14,660 % | BUNDANL.V.05/37NK OZSS | |
13,340 % | NEDERLD 15.01.37 PRIN. | |
12,510 % | KRED.F.WIED.16/36 MTN | |
11,640 % | AUSTRIA 2037 MTN 144A | |
9,290 % | FINNLD 20/36 | |
4,720 % | REP. FSE OAT/STRIP04.2037 | |
4,030 % | REP. FSE OAT/STRIP10.2037 | |
3,720 % | FINNLAND 23/38 | |
3,720 % | BELGIQUE 04/35 44 | |
3,300 % | REP. FSE OAT/STRIP10.2036 | |
19,070 % | übrige Positionen |
31,690 % | Deutschland | |
18,160 % | Frankreich | |
14,700 % | Niederlande | |
13,430 % | Österreich | |
13,010 % | Finnland | |
5,030 % | Belgien | |
2,200 % | Kasse | |
1,800 % | Supranational |
97,800 % | Euro | |
2,200 % | übrige Währungen |