La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


22,164 EUR
+1,18 % +0,259
Börse
Stand 23.04.24 - 08:21:28 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.24   0,17 EUR)
Fondsvolumen 16,66 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,37 -3,5 % -4,9 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
71,8 % Transport Schiene
5,5 % Versorger Gas
5,5 % Versorger umfassend
4,7 % Versorger Strom konvent..
4,3 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
68,4 % Japan
8,9 % USA
5,2 % Kanada
3,2 % Hong Kong
3,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,17
19.04.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
22,276
23.04.24 14:16 0 7
Hamburg
22,17
23.04.24 08:06 0 1
Frankfurt
22,164
23.04.24 08:21 0 1
Tradegate
22,366
22.04.24 22:01 -- 1
Quotrix
22,128
15.03.24 16:40 200 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

  71,810 % Transport Schiene
  5,550 % Versorger Gas
  5,480 % Versorger umfassend
  4,650 % Versorger Strom konventionell
  4,260 % Erdöl-,Erdgas Transport
  2,030 % Airport Service
  1,320 % Transport Straße und Schiene
  1,030 % Immobilien
  0,860 % Versorger Wasser
  0,740 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  0,550 % Medien
  0,490 % Telekommunikation
  0,480 % Transportservice
  0,180 % Barmittel
  0,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  68,390 % EAST JAPAN RWY
  3,200 % BEIJING ENTERPRISES
  0,870 % APA GROUP STPLD. SECS.
  0,820 % AURIZON HLDGS LTD
  0,800 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  0,770 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
  0,760 % TC ENERGY CORP.
  0,750 % CDN UTILITIES LTD A
  0,740 % NETLINK NBN TRUST
  0,730 % HYDRO ONE LTD
  22,170 % übrige Positionen

Länder

  68,390 % Japan
  8,950 % USA
  5,180 % Kanada
  3,200 % Hong Kong
  3,060 % Italien
  2,500 % Australien
  2,170 % Großbritannien
  1,560 % Frankreich
  1,490 % Spanien
  0,740 % Singapur
  0,530 % Schweiz
  0,520 % Niederlande
  0,500 % Portugal
  0,470 % Deutschland
  0,180 % Kasse
  0,560 % übrige Länder

Währungen

  68,860 % Japanische Yen
  8,970 % US Dollar
  7,570 % Euro
  5,200 % Kanadische Dollar
  3,200 % Hongkong-Dollar
  2,500 % Australische Dollar
  2,170 % Pfund Sterling
  0,740 % Singapur-Dollar
  0,530 % Schweizer Franken
  0,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.