Siemens Qualität & Dividende Europa - EUR DIS Fonds
WKN: A0MYQ2 ISIN: DE000A0MYQ28
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 192,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WG | ||
| ISIN | DE000A0MYQ28 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,36 | +3,8 % | +3,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 24,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,0 % | Industrie |
| 10,0 % | Rohstoffe |
| 9,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 22,5 % | Frankreich |
| 17,2 % | Schweiz |
| 13,8 % | Großbritannien |
| 13,8 % | Deutschland |
| 6,5 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 14,5881 |
14,6899 |
18.04.24 | 13:43 | 52 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,62
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
14,669
|
18.04.24 | 14:02 | 18 | 23 |
| Stuttgart |
14,59
|
18.04.24 | 13:45 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
14,583
|
18.04.24 | 13:16 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
14,589
|
18.04.24 | 13:44 | 0 | 3 |
| München |
14,61
|
18.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
| Berlin |
14,56
|
18.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Hamburg |
14,55
|
18.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
14,609
|
18.04.24 | 08:01 | 550 | 1 |
| Quotrix |
14,615
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
14,589
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds Siemens Qualität & Dividende Europa ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien europäischer Aussteller. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 24,940 % | Finanzdienstleistungen | |
| 24,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,990 % | Industrie | |
| 10,010 % | Rohstoffe | |
| 9,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,050 % | Versorger | |
| 4,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,300 % | Immobilien | |
| 1,830 % | Energie | |
| 0,380 % | Barmittel | |
| 0,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,240 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,220 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
| 2,770 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,520 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 2,450 % | DNB BANK ASA NK 100 | |
| 2,420 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
| 2,320 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 2,090 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,080 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,040 % | SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 | |
| 74,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,480 % | Frankreich | |
| 17,250 % | Schweiz | |
| 13,840 % | Großbritannien | |
| 13,760 % | Deutschland | |
| 6,520 % | Schweden | |
| 4,560 % | Italien | |
| 4,390 % | Niederlande | |
| 4,330 % | Norwegen | |
| 4,080 % | Finnland | |
| 3,770 % | Spanien | |
| 2,370 % | Dänemark | |
| 1,570 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Kasse | |
| 0,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,390 % | Euro | |
| 16,500 % | Schweizer Franken | |
| 15,470 % | Pfund Sterling | |
| 6,520 % | Schwedische Krone | |
| 4,330 % | Norwegische Krone | |
| 2,390 % | Dänische Kronen | |
| 0,400 % | übrige Währungen |
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