abrdn SICAV I - Indian Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0HMTV ISIN: LU0231490524
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. USD | ||
| Symbol | AEF2 | ||
| ISIN | LU0231490524 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,91 | +30,9 % | +43,8 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Finanzsektor |
| 9,7 % | Informationstechnologie |
| 9,7 % | Sonstige |
| 9,6 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
| 8,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 98,4 % | Indien |
| 1,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 201,418 |
203,65 |
25.04.24 | 21:15 | 679 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
203,262
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
217,905
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
201,56
|
25.04.24 | 21:00 | 0 | 48 |
| gettex |
202,529
|
25.04.24 | 21:17 | 0 | 49 |
| Frankfurt |
201,549
|
25.04.24 | 19:33 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
201,618
|
25.04.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
202,18
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
202,23
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
201,25
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Hannover |
201,07
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
| Tradegate |
202,084
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
201,855
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
202,14
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Indien investiert, die dem Ansatz für Anlagen in indische Aktien zur Förderung von ESG ('Indian Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI India Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Indien notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Indien tätig und/oder engagiert sind. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| 29,900 % | Finanzsektor | |
| 9,700 % | Informationstechnologie | |
| 9,700 % | Sonstige | |
| 9,600 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
| 8,700 % | Industrie | |
| 8,400 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 8,300 % | Grundstoffe | |
| 8,000 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
| 6,100 % | Versorger | |
| 1,600 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,440 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 3,350 % | TITAN CO. LTD DEMAT. IR 1 | |
| 3,030 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 2,750 % | KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 | |
| 2,320 % | TATA CONSUM.PROD.DEM.IR 1 | |
| 2,160 % | J.B.CHEM.+PH. (DEM.) IR 2 | |
| 2,110 % | ABB INDIA LTD. IR 2 | |
| 2,050 % | CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2 | |
| 1,690 % | KFIN TEC.LTD. IR10 | |
| 1,590 % | SIEMENS INDIA LTD SUB IR2 | |
| 75,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,400 % | Indien | |
| 1,600 % | Kasse |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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