Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 584,13 Mio. EUR | ||
Symbol | B3F4 | ||
ISIN | LU1273675402 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,44 | +19,0 % | +36,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,8 % | European Union |
28,8 % | Vereinigte Staaten |
6,3 % | Japan |
3,6 % | Kanada |
3,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 160,945 |
162,065 |
28.03.24 | 21:53 | 527 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
160,34
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
160,96
|
28.03.24 | 21:56 | 44 | 55 |
gettex |
161,214
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
160,922
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
160,517
|
28.03.24 | 19:27 | 0 | 16 |
Berlin |
160,37
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
160,46
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Quotrix |
160,89
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
161,514
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
160,18
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist es, durch Kapitalzuwachs und Erträge, die mit einem relativ hohen Risikogehalt in Einklang stehen, und mittels einer im Einklang mit den Grundsätzen der Anlage gemäß Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) stehenden Strategie eine Rendite auf Ihr Investment zu generieren. Der Fonds möchte sein Anlageziel durch den Erwerb indirekter Beteiligungen an eigenkapitalähnlichen Wertpapieren (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (ER) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (z. B. Immobilien und ' harte' Rohstoffe, jedoch ohne 'weiche' Rohstoffe), Bargeld und Einlagen erreichen. Zu den fv-Wertpapieren gehören Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die ER sowie die auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). 'Harte' Rohstoffe sind Rohstoffe, bei denen es sich um natürliche Ressourcen handelt, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und Erdgas), und 'weiche' Rohstoffe sind landwirtschaftliche oder tierische Erzeugnisse (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch). Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds (direkt und indirekt) an Aktienwerten 90 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet, wobei dieser Wert im Lauf der Zeit schwanken kann.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
19,160 % | ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA | |
17,360 % | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | |
11,180 % | IS7-SP5 P.A.C. DLA | |
8,410 % | ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA | |
5,390 % | ISHSIV-M.EMU ESC ENH.EOA | |
5,240 % | ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA | |
4,960 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
3,150 % | ISHSVII-MSCI CANADA DLACC | |
2,730 % | ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | |
2,490 % | ISHS MSCI WRLD SMALL CAP ESG USD A | |
19,930 % | übrige Positionen |
33,820 % | European Union | |
28,790 % | Vereinigte Staaten | |
6,270 % | Japan | |
3,630 % | Kanada | |
3,370 % | Frankreich | |
2,870 % | Deutschland | |
2,530 % | China | |
1,980 % | Italien | |
1,670 % | Taiwan | |
1,630 % | Australien | |
13,440 % | übrige Länder |