Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 148,03 Mio. EUR | ||
Symbol | B3F2 | ||
ISIN | LU1273675238 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,25 | +2,8 % | -2,6 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
59,5 % | European Union |
9,3 % | Deutschland |
7,3 % | Frankreich |
6,7 % | Italien |
2,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 99,9655 |
100,745 |
23.04.24 | 20:24 | 220 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,93
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
100,341
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
99,901
|
23.04.24 | 19:40 | 0 | 17 |
Berlin |
99,85
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
München |
100,44
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Tradegate |
100,467
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einem defensiven Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein indirektes Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (wie Immobilien und 'harte' Rohstoffe, aber ohne 'weiche' Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen eingeht. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). eb Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). 'Harte' Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und -gas), während 'weiche' Rohstoffe als Bezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nutztiere (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch) dient. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in Eigenkapitalinstrumenten 30 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dies kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken. Ein Engagement in diesen Anlageklassen wird durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erreicht. Gegebenenfalls kann der Fonds direkt in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, fv Wertpapiere, GMI, Barmittel und Einlagen anlegen. Die Direktanlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Engagements (direkte oder indirekte) in fv Wertpapieren, die über ein relativ niedriges oder kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
13,540 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
12,590 % | IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD | |
8,980 % | ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC | |
7,600 % | ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS | |
7,520 % | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | |
6,980 % | ISII-EOCOBDE EOA | |
5,230 % | I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD | |
5,010 % | ISH2-DL C.BD U. DL ACC. | |
4,970 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
4,960 % | ISHSIV-ISH.C HGDDL DIS | |
22,620 % | übrige Positionen |
59,500 % | European Union | |
9,330 % | Deutschland | |
7,340 % | Frankreich | |
6,680 % | Italien | |
2,730 % | Spanien | |
2,420 % | Vereinigte Staaten | |
1,820 % | Derivatives | |
1,060 % | Japan | |
0,680 % | Kanada | |
0,550 % | Österreich | |
7,890 % | übrige Länder |