Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 177,83 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BQ3D6V05 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,20 | +0,9 % | +0,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
25,7 % | Information Technology |
24,9 % | Consumer Discretionary |
14,6 % | Industrials |
10,8 % | Communication Services |
5,4 % | Materials |
Nach Ländern | |
58,9 % | JAPAN |
7,6 % | CHINA |
7,0 % | HONG KONG |
6,9 % | SOUTH KOREA |
6,5 % | TAIWAN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
53,0262
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
56,57
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes, der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Asia (Net Return) Index verglichen. Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, und die erzielten Erträge werden vollständig reinvestiert.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
25,660 % | Information Technology | |
24,850 % | Consumer Discretionary | |
14,640 % | Industrials | |
10,850 % | Communication Services | |
5,390 % | Materials | |
5,020 % | Financials | |
4,320 % | Cash | |
3,750 % | Health Care | |
3,020 % | Consumer Staples | |
2,520 % | Others |
4,850 % | FAST RETAILING ORD | |
4,320 % | RECRUIT HOLDINGS ORD | |
4,250 % | SHIN ETSU CHEM ORD | |
4,240 % | LASERTEC ORD | |
4,200 % | PAN PACIFIC INTL ORD | |
4,080 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
4,040 % | KEYENCE ORD | |
4,030 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | |
3,770 % | SONY GROUP CORP ORD | |
3,180 % | ORIENTAL LAND CO LTD | |
59,040 % | übrige Positionen |
58,930 % | JAPAN | |
7,560 % | CHINA | |
7,020 % | HONG KONG | |
6,860 % | SOUTH KOREA | |
6,450 % | TAIWAN | |
4,320 % | Cash | |
2,520 % | FRANCE | |
2,090 % | INDIA | |
1,620 % | VIETNAM | |
1,400 % | UNITED STATES | |
1,230 % | UNITED KINGDOM | |
0,010 % | Asien |
58,930 % | JPY | |
7,560 % | CNY | |
7,020 % | HKD | |
6,860 % | KRW | |
6,450 % | TWD | |
2,520 % | EUR | |
2,090 % | INR | |
1,620 % | VND | |
1,400 % | USD | |
1,230 % | GBP | |
4,320 % | übrige Währungen |