Nordea 1 Stable Return Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: A0HF3W ISIN: LU0227384020


17,8165 EUR
+0,34 % +0,061
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,62 Mrd. EUR
Symbol XE67
ISIN LU0227384020
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Asbjørn Troll..
Auflagedatum 02.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5050 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,27 +1,2 % +7,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,1 % Informationstechnologie..
26,5 % Sonstige Konsumgüter
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
5,7 % Barmittel
4,5 % Industrie
Nach Ländern
67,9 % USA
5,7 % Kasse
5,0 % Dänemark
3,1 % Großbritannien
2,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
17,575
18,125
28.03.24 22:59 452
LT Baader Bank
17,7637
17,934
28.03.24 20:00 25
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,8165
28.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
17,575
28.03.24 21:59 -- 454
Stuttgart
17,765
28.03.24 21:55 0 54
gettex
17,77
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
17,77
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
17,70
28.03.24 16:32 0 7
München
17,72
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
17,71
28.03.24 08:09 0 3
Frankfurt
17,684
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
17,861
28.03.24 22:26 600 1
Quotrix
17,755
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
17,707
28.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
17,73
21.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Bestandteile

  33,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,480 % Sonstige Konsumgüter
  15,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,720 % Barmittel
  4,470 % Industrie
  3,960 % Finanzdienstleistungen
  2,670 % Versorger
  0,750 % Rohstoffe
  7,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,260 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,950 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,660 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,230 % COCA-COLA CO. DL-,25
  2,200 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,180 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
  2,080 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,680 % CIGNA CORP. NEW DL 1
  1,650 % AUTOZONE INC. DL-,01
  1,530 % ANTHEM INC. DL-,01
  75,580 % übrige Positionen

Länder

  67,870 % USA
  5,720 % Kasse
  4,950 % Dänemark
  3,100 % Großbritannien
  2,880 % Frankreich
  1,910 % Deutschland
  1,840 % Irland
  1,740 % China
  1,570 % Schweiz
  1,570 % Japan
  1,530 % Taiwan
  1,260 % Südkorea
  0,840 % Spanien
  0,510 % Israel
  0,420 % Brasilien
  0,310 % Österreich
  0,270 % Kanada
  0,270 % Mexiko
  0,240 % Indonesien
  0,210 % Südafrika
  0,140 % Niederlande
  0,140 % Thailand
  0,120 % Hong Kong
  0,120 % Indien
  0,120 % Schweden
  0,350 % übrige Länder

Währungen

  70,060 % US Dollar
  6,080 % Euro
  5,100 % Dänische Kronen
  3,090 % Pfund Sterling
  1,840 % Schweizer Franken
  1,550 % Japanische Yen
  1,530 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,260 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,210 % Südkoreanischer Won
  0,510 % Israelischer Shekel
  0,420 % Brasilianische Real
  0,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,260 % Kanadische Dollar
  0,250 % Hongkong-Dollar
  0,240 % Indonesische Rupiah
  0,210 % Südafrikanischer Rand
  0,140 % Thailändischer Baht
  0,120 % Schwedische Krone
  0,120 % Indische Rupie
  5,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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