ABSALON-Global High Yield - R EUR DIS Fonds

WKN: A12FFP ISIN: LU1138630139


91,21 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.06.23   4,45 EUR)
Fondsvolumen 206,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1138630139
Portrait

★★★
(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.03.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4148 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,82 +13,5 % +15,2 %
5,62 +12,4 % +26,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,6 % USA
15,8 % Großbritannien
8,4 % Niederlande
8,0 % Deutschland
7,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,21
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen. Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Im Hinblick auf eine stärkere Diversifizierung kann der Teilfonds in strukturierte Kreditprodukte wie Credit Linked Notes und CDOs anlegen. Allerdings gilt für diese Anlageform eine Obergrenze von 2% des Nettoinventarwerts. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Hochzinsanleihen anlegen. Die Begrenzung bei Anlagen in Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo) beträgt 25%.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  2,420 % LEGAL+GENL 20/UND. FLR
  2,010 % ETHIAS VIE 23/33
  1,940 % SCOR SE 18/UND. FLR
  1,930 % FREEPORT IND 22/52 REGS
  1,910 % ENEL 23/UND. FLR
  1,900 % APACHE 2047
  1,890 % RL FIN.BON.6 23/UND FLR
  1,850 % Bqe International à Luxembourg EO-FLR ..
  1,850 % MACYS RETAIL HLDGS 2037
  1,850 % PHOENIX GRP 23/53 FLR
  80,450 % übrige Positionen

Länder

  17,640 % USA
  15,760 % Großbritannien
  8,440 % Niederlande
  7,970 % Deutschland
  7,080 % Frankreich
  4,910 % Italien
  4,710 % Luxemburg
  4,570 % Belgien
  2,760 % Österreich
  2,050 % Spanien
  2,050 % Türkei
  1,930 % Indonesien
  1,800 % Kayman Inseln
  1,790 % Finnland
  1,540 % Dänemark
  1,290 % Mexiko
  1,160 % Paraguay
  1,090 % Kanada
  0,960 % Bermuda
  0,680 % Australien
  0,560 % Norwegen
  0,560 % Peru
  0,520 % Kasse
  0,500 % Schweiz
  7,680 % übrige Länder

Währungen

  97,120 % Euro
  0,230 % Norwegische Krone
  0,220 % US Dollar
  0,210 % Pfund Sterling
  2,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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