GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


196,59 EUR
+0,01 % +0,02
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 311,86 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager für Teilfonds..
Auflagedatum 12.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,30 -6,9 % +20,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,8 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Industrie
9,5 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,6 % Immobilien
Nach Ländern
83,1 % Deutschland
4,7 % Großbritannien
4,2 % Niederlande
2,1 % Irland
1,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
193,832
198,822
28.03.24 22:59 1.944
LT Baader Bank
195,671
197,196
28.03.24 21:53 130
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
196,59
28.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
193,832
28.03.24 21:59 -- 1.945
Stuttgart
195,69
28.03.24 21:56 0 54
gettex
196,163
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
195,696
28.03.24 21:46 0 17
Frankfurt
195,652
28.03.24 19:32 0 17
Berlin
195,52
28.03.24 16:31 0 7
München
196,04
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
196,03
28.03.24 08:09 0 3
Quotrix
196,64
28.03.24 07:57 0 1
Tradegate
196,143
28.03.24 22:01 -- 1
Anleihen FX
195,97
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  16,830 % Finanzdienstleistungen
  14,090 % Industrie
  9,470 % Sonstige Konsumgüter
  6,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,580 % Immobilien
  5,310 % Rohstoffe
  4,680 % Energie
  4,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,370 % Versorger
  1,220 % Barmittel
  28,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,300 % BRENNTAG SE NA O.N.
  5,290 % AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
  5,290 % VONOVIA SE NA O.N.
  5,240 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  5,230 % DT.PFANDBRIEFBK AG
  4,930 % TALANX AG NA O.N.
  4,680 % SHELL PLC EO-07
  4,180 % ROCKET INTERNET SE INH ON
  3,340 % VIVORYON THERAPEUTICS
  2,910 % PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
  53,610 % übrige Positionen

Länder

  83,130 % Deutschland
  4,680 % Großbritannien
  4,160 % Niederlande
  2,090 % Irland
  1,260 % Kanada
  1,220 % Kasse
  0,610 % Schweiz
  0,490 % Frankreich
  2,360 % übrige Länder

Währungen

  94,730 % Euro
  1,260 % US Dollar
  0,610 % Schweizer Franken
  3,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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