Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 3,75 Mrd. EUR | ||
Symbol | MSJK | ||
ISIN | LU0132601682 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,09 | +7,1 % | -2,4 % | |||
5,53 | +5,5 % | +6,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Niederlande |
14,3 % | Frankreich |
11,9 % | USA |
7,6 % | Spanien |
7,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 50,2035 |
50,9565 |
25.04.24 | 19:44 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,71
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
50,21
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
50,739
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
50,285
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
50,33
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
50,38
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
München |
50,74
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hannover |
50,38
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 3 |
Frankfurt |
50,353
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
50,593
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
50,705
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
50,335
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P mit einem Rating von unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet wurden bzw. ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bewertung sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von 3% des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch alle Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
5,520 % | EURO-SCHATZ FUT JUN24 | |
3,020 % | EURO BOBL FUTURE JUN24 | |
2,150 % | MSL F.-EURO LIQ.MS RES. | |
0,810 % | CAIXABANK 18/30 FLR MTN | |
0,720 % | UPJOHN FINAN 20/27 | |
0,690 % | CO. RABOBANK 23/26 MTN | |
0,680 % | BPCE 22/32 MTN | |
0,650 % | AT + T 15/35 | |
0,650 % | BK AMERICA 21/32 FLR MTN | |
0,650 % | BMW US CAP 24/34 MTN | |
84,460 % | übrige Positionen |
16,390 % | Niederlande | |
14,350 % | Frankreich | |
11,880 % | USA | |
7,580 % | Spanien | |
7,550 % | Großbritannien | |
5,750 % | Deutschland | |
4,920 % | Australien | |
4,880 % | Luxemburg | |
4,450 % | Italien | |
2,610 % | Belgien | |
2,460 % | Irland | |
2,300 % | Schweiz | |
2,010 % | Schweden | |
1,400 % | Finnland | |
0,940 % | Dänemark | |
0,940 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,850 % | Indien | |
0,720 % | Jungferninseln (British) | |
0,620 % | Österreich | |
0,590 % | Japan | |
0,550 % | Norwegen | |
0,490 % | Hong Kong | |
0,480 % | Jersey | |
0,480 % | Island | |
0,450 % | Polen | |
0,340 % | Mexiko | |
0,330 % | Tschechien | |
0,290 % | Kanada | |
0,290 % | Kayman Inseln | |
0,280 % | Indonesien | |
0,270 % | Slowakei | |
0,110 % | Ungarn | |
2,450 % | übrige Länder |
100,440 % | Euro |