Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 88,54 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3E | ||
ISIN | DE0009752238 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,51 | -6,6 % | -15,8 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
26,4 % | Informationstechnologie.. |
25,9 % | Industrie |
11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
91,0 % | Deutschland |
4,4 % | Luxemburg |
2,8 % | Österreich |
2,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 162,779 |
163,894 |
18.04.24 | 12:15 | 1.604 |
LT Baader Bank | 162,758 |
163,893 |
18.04.24 | 12:15 | 227 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
163,51
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
162,779
|
18.04.24 | 12:15 | -- | 1.605 |
Frankfurt |
163,139
|
17.04.24 | 19:39 | 0 | 18 |
gettex |
163,727
|
18.04.24 | 12:02 | 0 | 13 |
Stuttgart |
162,83
|
18.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
162,879
|
18.04.24 | 11:16 | 0 | 5 |
Berlin |
163,22
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hamburg |
163,39
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
163,36
|
18.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Tradegate |
163,049
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
163,745
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
162,82
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am 50 % MDAX / 50 % SDAX Index als Vergleichsmaßstab.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
26,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,890 % | Industrie | |
11,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,730 % | Finanzdienstleistungen | |
8,250 % | Immobilien | |
7,510 % | Rohstoffe | |
1,130 % | übrige Bestandteile |
4,180 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
3,400 % | TALANX AG NA O.N. | |
3,140 % | CARL ZEISS MEDITEC AG | |
2,880 % | ATOSS SOFTWARE AG | |
2,870 % | AMADEUS FIRE AG | |
2,750 % | S+T AG O.N. | |
2,710 % | HYPOPORT SE NA O.N. | |
2,700 % | STROEER SE + CO. KGAA | |
2,690 % | KION GROUP AG | |
2,680 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
70,000 % | übrige Positionen |
90,950 % | Deutschland | |
4,370 % | Luxemburg | |
2,750 % | Österreich | |
2,010 % | Niederlande |
100,080 % | Euro |