Classic Global Equity Fund - CHF ACC Fonds
WKN: 964903 ISIN: LI0008328218
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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| Fondsvolumen | 282,77 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0008328218 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,91 | +3,8 % | +6,5 % | |||
| 10,51 | +19,9 % | +51,8 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,0 % | Industrie |
| 14,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 14,0 % | Kommunikationsdienste |
| 10,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,0 % | Roh-, Hilfs- und Betrie.. |
| Nach Ländern | |
| 99,0 % | Global |
| 1,0 % | Cash, andere Vermögenswerte |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
557,923
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
540,99
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
540,70
|
16.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen und damit einen Beitrag zur langfristigen Vermögensbildung zu leisten. Derivate werden normalerweise nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Deshalb investiert der Fonds hauptsächlich in fundamental unterbewertete Aktien. Daneben kann er in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen investieren. Der Fonds investiert in mittlere und grosse Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika. Die Anlagen werden mittels einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt. Der Fonds ist daher im Rahmen der UCITS-Richtlinie auf relativ wenige, dafür gut analysierte Anlagen konzentriert. Der Fonds ist dem klassischen Value Stil verpflichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 33,000 % | Industrie | |
| 14,000 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 14,000 % | Kommunikationsdienste | |
| 10,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,000 % | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | |
| 6,000 % | Informationstechnologie | |
| 4,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,000 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,000 % | Versorgung | |
| 2,000 % | Immobilien | |
| 1,000 % | Cash, andere Vermögenswerte |
Größte Positionen
| 6,000 % | Kelly Services | |
| 6,000 % | Quadient | |
| 6,000 % | Wärtsilä | |
| 5,000 % | Télévision Française 1 | |
| 5,000 % | Fresenius SE | |
| 4,000 % | Rubis | |
| 4,000 % | Buzzi | |
| 4,000 % | Wienerberger | |
| 4,000 % | Sonae | |
| 4,000 % | Forvia | |
| 52,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,000 % | Global | |
| 1,000 % | Cash, andere Vermögenswerte |
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