Tweedy Browne International Value Fund - C CHF ACC Fonds

WKN: 987163 ISIN: LU0076398725


56,1603 EUR
-1,29 % -0,7332
Börse
Stand 15.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
28.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- CHF
Symbol --
ISIN LU0076398725
Portrait

★★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tweedy, Brown..
Tweedy, Brown..
Auflagedatum 31.10.96
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,81 +8,4 % +38,9 %
10,51 +19,9 % +51,8 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,1 % Branchenmix
2,9 % Cash, US T-Bills & Mone..
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
23,8 % USA
12,8 % France
11,5 % UK
9,2 % Switzerland
7,5 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,1603
15.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
54,44
15.04.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
54,20
17.04.24 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapiere von Nicht-US- Emittenten, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt zugelassen sind oder dort gehandelt werden, von denen der Anlageverwalter annimmt, dass sie unterbewertet sind. Ein Teilfonds investiert nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in Wertpapiere desselben US-Emittenten. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in Dividendenpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Anleihen, liquide Vermögenswerte und sonstige gesetzlich zulässige Anlagen und bis zu 10% seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann unter anderem in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als dem Schweizer Franken lauten. Die Wertpapierpositionen werden gegebenenfalls in ihrer Basiswährung abgesichert werden. Der Teilfonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Tweedy, Browne Company LLC, der Anlageverwalter des Teilfonds, nimmt vorbehaltlich des Ziels und der Anlagepolitik des Teilfonds die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds nach eigenem Ermessen vor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tweedy, Browne Value Fu..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 46
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.tweedysicav.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  97,100 % Branchenmix
  2,900 % Cash, US T-Bills & Money Market Funds:
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,640 % Berkshire Hathaway
  3,770 % Alphabet Inc.
  3,350 % FMC Corp
  3,220 % Safran SA
  3,140 % BAE Systems PLC
  3,090 % TotalEnergies SE
  2,730 % Diageo PLC
  2,710 % Nestle
  2,460 % SOL SpA
  2,130 % Heineken
  67,760 % übrige Positionen

Länder

  23,760 % USA
  12,760 % France
  11,480 % UK
  9,180 % Switzerland
  7,480 % Germany
  5,450 % Japan
  4,170 % Sweden
  3,990 % Netherlands
  3,990 % Singapore
  2,900 % Cash, US T-Bills & Money Market Funds
  2,460 % Italy
  2,040 % South Korea
  1,810 % China
  1,380 % Canada
  1,360 % Mexico
  1,090 % Finland
  1,080 % Hong Kong
  0,790 % Belgium
  2,830 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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