Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD ACC Fonds
WKN: A1C9QA ISIN: LU0562313402
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 587,72 Mio. USD | ||
| Symbol | 0I7N | ||
| ISIN | LU0562313402 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,08 | +35,8 % | +68,6 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,8 % | Immobilien |
| 10,3 % | Industrie |
| 7,1 % | Informationstechnologie.. |
| 5,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | Vietnam |
| 13,6 % | Kasachstan |
| 10,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 7,2 % | Slowenien |
| 6,2 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 213,796 |
217,002 |
19.04.24 | 21:57 | 393 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
217,0535
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
231,0535
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
216,495
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
216,71
|
19.04.24 | 19:28 | 115 | 6 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. 'Frontier-Märkte' sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 40,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,820 % | Immobilien | |
| 10,330 % | Industrie | |
| 7,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,140 % | Energie | |
| 4,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,360 % | Rohstoffe | |
| 3,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,710 % | Versorger | |
| 2,530 % | Barmittel | |
| 1,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,730 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 4,860 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 4,740 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 4,700 % | VINCOM RETAIL JSC DV10000 | |
| 4,490 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 4,360 % | GEMADEPT CORP. DV 10000 | |
| 4,250 % | TALAAT MOSTAFA GRP LE 10 | |
| 3,410 % | EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 | |
| 2,850 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 2,830 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 55,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,330 % | Vietnam | |
| 13,580 % | Kasachstan | |
| 10,690 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 7,200 % | Slowenien | |
| 6,170 % | Rumänien | |
| 5,800 % | Großbritannien | |
| 5,500 % | Ägypten | |
| 4,730 % | Philippinen | |
| 3,130 % | Marokko | |
| 2,540 % | Saudi-Arabien | |
| 2,530 % | Kasse | |
| 2,170 % | Kenia | |
| 1,610 % | Peru | |
| 1,190 % | Katar | |
| 0,900 % | Island | |
| 0,850 % | Oman | |
| 0,660 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Bahrain | |
| 1,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 28,330 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 11,320 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 10,000 % | US Dollar | |
| 7,200 % | Euro | |
| 6,170 % | Rumänischer Leu | |
| 5,850 % | Kasachischer Tenge | |
| 5,800 % | Pfund Sterling | |
| 5,500 % | Ägyptisches Pfund | |
| 4,730 % | Philippinischer Peso | |
| 3,650 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,130 % | Marokkanischer Dirham | |
| 2,170 % | Kenia-Schilling | |
| 1,190 % | Katar-Riyal | |
| 0,900 % | Isländische Krone | |
| 0,850 % | Omanischer Rial Omani | |
| 0,650 % | Bahrain Dinar | |
| 2,560 % | übrige Währungen |
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