Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 252,04 Mio. EUR | ||
Symbol | NLUD | ||
ISIN | LU0275832706 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,00 | +8,3 % | +82,0 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
37,5 % | Rohstoffe |
2,1 % | Barmittel |
60,5 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
27,4 % | Kanada |
4,5 % | Südafrika |
3,4 % | Großbritannien |
2,1 % | USA |
2,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
179,41
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
178,35
|
24.04.24 | 21:15 | 0 | 49 |
Tradegate |
180,411
|
23.04.24 | 22:25 | 302 | 6 |
Hamburg |
179,96
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
München |
179,91
|
24.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
178,14
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
37,450 % | Rohstoffe | |
2,080 % | Barmittel | |
60,470 % | übrige Bestandteile |
30,250 % | Gold 1 kg | |
25,020 % | ZKB SILVER ETF AA SF | |
5,210 % | ZKB GOLD ETF AA CHF | |
5,110 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
4,020 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
3,510 % | WHEATON PREC. METALS | |
3,120 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
2,780 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
2,570 % | KARORA RES INC. | |
2,370 % | ENDEAVOUR MINING PLC -,01 | |
16,040 % | übrige Positionen |
27,360 % | Kanada | |
4,530 % | Südafrika | |
3,430 % | Großbritannien | |
2,130 % | USA | |
2,080 % | Kasse | |
60,470 % | übrige Länder |
30,250 % | Schweizer Franken | |
22,180 % | Kanadische Dollar | |
10,740 % | US Dollar | |
4,530 % | Südafrikanischer Rand | |
32,300 % | übrige Währungen |