M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


179,41 EUR
-0,23 % -0,42
Börse
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.12.23   0,60 EUR)
Fondsvolumen 252,04 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,00 +8,3 % +82,0 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,5 % Rohstoffe
2,1 % Barmittel
60,5 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
27,4 % Kanada
4,5 % Südafrika
3,4 % Großbritannien
2,1 % USA
2,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,41
23.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
178,35
24.04.24 21:15 0 49
Tradegate
180,411
23.04.24 22:25 302 6
Hamburg
179,96
24.04.24 08:06 0 1
München
179,91
24.04.24 08:04 0 1
Anleihen FX
178,14
24.04.24 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  37,450 % Rohstoffe
  2,080 % Barmittel
  60,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  30,250 % Gold 1 kg
  25,020 % ZKB SILVER ETF AA SF
  5,210 % ZKB GOLD ETF AA CHF
  5,110 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  4,020 % ALAMOS GOLD (NEW)
  3,510 % WHEATON PREC. METALS
  3,120 % FRANCO-NEVADA CORP.
  2,780 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
  2,570 % KARORA RES INC.
  2,370 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  16,040 % übrige Positionen

Länder

  27,360 % Kanada
  4,530 % Südafrika
  3,430 % Großbritannien
  2,130 % USA
  2,080 % Kasse
  60,470 % übrige Länder

Währungen

  30,250 % Schweizer Franken
  22,180 % Kanadische Dollar
  10,740 % US Dollar
  4,530 % Südafrikanischer Rand
  32,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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