Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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Fondsvolumen | 562,16 Mio. USD | ||
Symbol | B92F | ||
ISIN | LU1289970086 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,55 | +13,9 % | -- | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
29,8 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,4 % | Finanzdienstleistungen |
8,8 % | Industrie |
7,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
21,0 % | China |
10,6 % | Südkorea |
9,9 % | Brasilien |
8,9 % | Indien |
8,2 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 183,117 |
186,779 |
05.05.23 | 10:08 | 110 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
210,9641
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
224,74
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
182,481
|
04.05.23 | 21:56 | 0 | 6 |
Berlin |
183,17
|
05.05.23 | 09:24 | 0 | 2 |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds strebt für mindestens 70% seines Anlagevermögens ein Engagement in Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien, aktiengebundenen Wertpapieren (AW) und, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapieren (FV) (wie z.B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten angelegt. Die AWWertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die IBRD) begeben werden und verfügen beim Erwerb über Investment-Grade- Status (d. h. besitzen eine bestimmte Bonität).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
29,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,380 % | Finanzdienstleistungen | |
8,830 % | Industrie | |
7,570 % | Energie | |
7,180 % | Rohstoffe | |
6,980 % | Immobilien | |
4,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,990 % | Versorger | |
2,630 % | übrige Bestandteile |
5,960 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,960 % | AYALA CORP. PP 50 | |
3,490 % | PT ASTRA INTL TBK RP 50 | |
3,350 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
3,200 % | CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | |
2,950 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
2,840 % | BARRICK GOLD CORP. | |
2,800 % | PRUDENTIAL PLC LS-,05 | |
2,790 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
2,690 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
65,970 % | übrige Positionen |
20,990 % | China | |
10,600 % | Südkorea | |
9,870 % | Brasilien | |
8,930 % | Indien | |
8,230 % | Hong Kong | |
7,560 % | Taiwan | |
4,630 % | Kanada | |
4,160 % | Großbritannien | |
3,960 % | Philippinen | |
3,490 % | Indonesien | |
3,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,690 % | Kolumbien | |
2,570 % | Israel | |
2,410 % | Schweiz | |
2,210 % | Thailand | |
2,200 % | Saudi-Arabien | |
2,140 % | Südafrika | |
2,060 % | Ungarn | |
1,710 % | Vietnam | |
1,330 % | Griechenland |
21,620 % | Hongkong-Dollar | |
10,600 % | Südkoreanischer Won | |
8,930 % | Indische Rupie | |
8,460 % | Brasilianische Real | |
7,820 % | US Dollar | |
7,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,570 % | Pfund Sterling | |
5,070 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
4,650 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,960 % | Philippinischer Peso | |
3,490 % | Indonesische Rupiah | |
2,690 % | Kolumbianischer Peso | |
2,570 % | Israelischer Shekel | |
2,210 % | Thailändischer Baht | |
2,200 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,140 % | Südafrikanischer Rand | |
2,060 % | Ungarische Forint | |
1,790 % | Kanadische Dollar | |
0,700 % | Vietnamesischer New Dong |