Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - I USD ACC Fonds

WKN: A1T96G ISIN: LU0926439729


130,6592 EUR
+0,40 % +0,5262
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,06 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0926439729
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc D'hooge /..
Auflagedatum 15.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,42 +20,0 % +10,0 %
6,20 +20,1 % +20,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,6 % Supranational
6,2 % Kayman Inseln
5,9 % Mexiko
4,5 % Kolumbien
4,3 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,6592
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
141,27
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  2,310 % AEGYPTEN 18/30 MTN REGS
  2,230 % COTE IVOIRE 20/32 REGS
  2,080 % BOAD 19/31 REGS
  2,080 % GACI F.INV. 22/2122 MTN
  2,050 % PETROPERU 17/47 REGS
  1,830 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
  1,780 % SAUDIARABIEN 24/34 MTN
  1,780 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS
  1,740 % TRANSNET SOC 23/28 MTN
  1,700 % VONTOBEL-EM.MKTS BL. IDLA
  80,420 % übrige Positionen

Länder

  8,570 % Supranational
  6,250 % Kayman Inseln
  5,900 % Mexiko
  4,520 % Kolumbien
  4,340 % Peru
  4,010 % Elfenbeinküste
  3,520 % Chile
  3,310 % Ägypten
  3,310 % Luxemburg
  3,260 % Bahamas
  2,810 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,650 % Rumänien
  2,310 % Usbekistan
  2,300 % Kasachstan
  2,210 % Panama
  2,130 % Argentinien
  2,100 % Kamerun
  2,010 % Kasse
  1,980 % Saudi-Arabien
  1,920 % Ecuador
  1,820 % Irland
  1,790 % Gabun
  1,740 % Südafrika
  1,600 % Ukraine
  1,580 % Ungarn
  1,570 % Türkei
  1,430 % Pakistan
  1,390 % Tadschikistan
  1,230 % Großbritannien
  1,100 % Nigeria
  1,060 % Tunesien
  0,980 % Angola
  0,640 % Kongo
  0,540 % Costa Rica
  0,530 % Tschechien
  0,480 % Papua-Neuguinea
  0,470 % Israel
  0,440 % Äthiopien
  0,420 % Indien
  0,410 % Libanon
  0,390 % Spanien
  0,370 % Venezuela
  0,330 % Jersey
  0,320 % Brasilien
  0,320 % Malaysia
  0,300 % Bermuda
  0,290 % Aserbaidschan
  0,290 % Grenada
  0,240 % Irak
  0,230 % Serbien
  0,200 % Kanada
  0,190 % Dominikanische Republik
  0,180 % El Salvador
  0,140 % Mosambik
  0,140 % Senegal
  0,130 % Kenia
  0,120 % China
  0,110 % Jungferninseln (British)
  5,080 % übrige Länder

Währungen

  96,000 % US Dollar
  0,460 % Schweizer Franken
  0,190 % Dominikanischer Peso
  0,170 % Usbekistanischer So'm
  0,160 % Kasachischer Tenge
  0,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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