Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R EUR DIS Fonds
WKN: A0M43Y ISIN: LU0323578491
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 894,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | S6TE | ||
| ISIN | LU0323578491 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,57 | +9,8 % | -- | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,6 % | Informationstechnologie |
| 16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,5 % | Basiskonsumgüter |
| 10,8 % | Industrieunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 52,7 % | USA |
| 18,4 % | Deutschland |
| 9,6 % | Irland |
| 3,7 % | Schweiz |
| 3,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 196,38 |
200,306 |
23.04.24 | 21:59 | 616 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
197,90
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
196,38
|
23.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
197,773
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
196,384
|
23.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
198,16
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
197,577
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| Quotrix |
198,715
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
197,72
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 75 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch In.. |
| Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
| Internet | www.fvsag.com |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Bestandteile
| 23,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,550 % | Informationstechnologie | |
| 16,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,470 % | Basiskonsumgüter | |
| 10,840 % | Industrieunternehmen | |
| 7,090 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 5,280 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,470 % | Sonstige | |
| 1,190 % | Material |
Größte Positionen
| 2,390 % | BERKSHIRE HATHAWAY B | |
| 2,330 % | ALPHABET - CLASS A | |
| 2,260 % | MICROSOFT | |
| 2,250 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
| 1,940 % | AMPHENOL | |
| 1,900 % | DANAHER | |
| 1,890 % | 0,500% BUNDESANLEIHE 15.02.2025 | |
| 1,790 % | FORTIVE | |
| 1,740 % | JOHNSON & JOHNSON | |
| 1,740 % | AMAZON.COM | |
| 79,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,680 % | USA | |
| 18,350 % | Deutschland | |
| 9,590 % | Irland | |
| 3,710 % | Schweiz | |
| 3,700 % | Frankreich | |
| 3,500 % | Großbritannien | |
| 3,040 % | Kanada | |
| 1,820 % | Niederlande | |
| 1,300 % | Dänemark | |
| 0,890 % | Luxemburg | |
| 0,720 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
| 0,440 % | Japan | |
| 0,260 % | Spanien |
Währungen
| 46,830 % | EUR | |
| 45,250 % | USD | |
| 3,200 % | CHF | |
| 2,250 % | CAD | |
| 1,500 % | GBP | |
| 0,970 % | DKK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.