Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - Rentenanlage Klassik A EUR DIS H Fonds
WKN: A1W2WG ISIN: LU0954695234
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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| Fondsvolumen | 434,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | FPIL | ||
| ISIN | LU0954695234 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,21 | +2,4 % | -5,1 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,9 % | USA |
| 12,2 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Niederlande |
| 5,3 % | Italien |
| 4,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 8,5363 |
8,6216 |
19.04.24 | 20:54 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,574
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
8,616
|
19.04.24 | 21:47 | 3 | 53 |
| München |
8,62
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Tradegate |
8,57
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 5,610 % | USA 15.04.2026 | |
| 5,520 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,900 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 2,800 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,110 % | TREASURY STK 2029 INF.LIN | |
| 2,090 % | NEW ZEALD 2033 | |
| 1,580 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,440 % | MEXIKO 23/35 | |
| 1,360 % | US TREASURY 2028 | |
| 1,320 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
| 73,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,890 % | USA | |
| 12,170 % | Großbritannien | |
| 5,330 % | Niederlande | |
| 5,280 % | Italien | |
| 4,130 % | Deutschland | |
| 3,370 % | Neuseeland | |
| 2,930 % | Frankreich | |
| 1,940 % | Kasse | |
| 1,800 % | Irland | |
| 1,780 % | Spanien | |
| 1,720 % | Luxemburg | |
| 1,660 % | Kanada | |
| 1,660 % | Mexiko | |
| 1,500 % | Kayman Inseln | |
| 1,210 % | Jersey | |
| 1,170 % | Schweden | |
| 1,060 % | Griechenland | |
| 0,800 % | Österreich | |
| 0,680 % | Dänemark | |
| 0,660 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Tschechien | |
| 0,530 % | Brasilien | |
| 0,480 % | Panama | |
| 0,430 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,390 % | Singapur | |
| 0,350 % | Belgien | |
| 0,300 % | Ukraine | |
| 0,290 % | Japan | |
| 0,270 % | Ungarn | |
| 0,270 % | Portugal | |
| 0,220 % | Südafrika | |
| 0,180 % | Gibraltar | |
| 0,170 % | Gabun | |
| 0,140 % | Ghana | |
| 0,130 % | Georgien | |
| 6,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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