Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 45,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0775053266 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,60 | +7,5 % | +43,7 % | |||
10,42 | +23,4 % | +52,9 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Informationstechnologie.. |
23,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,5 % | Industrie |
7,9 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
97,0 % | Deutschland |
3,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
235,0461
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
229,47
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark HDAX® (TR). Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
24,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,580 % | Finanzdienstleistungen | |
17,510 % | Industrie | |
7,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,210 % | Rohstoffe | |
6,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,620 % | Immobilien | |
4,440 % | Versorger | |
3,510 % | Barmittel |
9,770 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
9,410 % | SAP SE O.N. | |
9,110 % | DT.TELEKOM AG NA | |
6,450 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
4,990 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
4,880 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,530 % | BASF SE NA O.N. | |
4,440 % | E.ON SE NA O.N. | |
4,150 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,150 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
38,120 % | übrige Positionen |
96,990 % | Deutschland | |
3,510 % | Kasse |
100,500 % | währungsgesichert |