Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds

WKN: A1JJLP ISIN: LU0617149520


170,3846 EUR
+0,56 % +0,9558
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 548,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0617149520
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,50 -2,3 % +13,2 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % Stromnetze
21,0 % Masten
16,0 % Andere
13,0 % Eisenbahnen
11,0 % Strassenbetreiber
Nach Ländern
53,0 % Nordamerika
32,0 % Kont. Europa
7,0 % Grossbritannien
3,0 % Australien
3,0 % Rest der Welt

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,3846
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
181,63
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Bestandteile

  22,000 % Stromnetze
  21,000 % Masten
  16,000 % Andere
  13,000 % Eisenbahnen
  11,000 % Strassenbetreiber
  6,000 % Wasser
  6,000 % Pipelines
  5,000 % Flughäfen

Größte Positionen

  7,580 % Cellnex
  6,490 % Vinci
  5,750 % American Tower
  4,190 % Union Pacific
  4,140 % Terna Spa
  71,850 % übrige Positionen

Länder

  53,000 % Nordamerika
  32,000 % Kont. Europa
  7,000 % Grossbritannien
  3,000 % Australien
  3,000 % Rest der Welt
  2,000 % China

Währungen

  43,000 % USD
  29,000 % EUR
  10,000 % CAD
  8,000 % Andere
  7,000 % GBP
  3,000 % AUD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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