Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 94,69 Mio. EUR | ||
Symbol | GAF2 | ||
ISIN | IE0003012535 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,19 | +7,0 % | +17,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | Sonstige Konsumgüter |
26,1 % | Industrie |
20,9 % | Informationstechnologie.. |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
99,4 % | Japan |
0,6 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 218,406 |
221,682 |
28.03.24 | 20:38 | 334 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
218,9791
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
218,808
|
28.03.24 | 20:32 | 0 | 47 |
Stuttgart |
218,42
|
28.03.24 | 20:15 | 0 | 45 |
Frankfurt |
218,056
|
28.03.24 | 19:26 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
217,947
|
28.03.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
216,76
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
219,11
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 6 |
Quotrix |
216,51
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
216,06
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien), die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz in Japan haben. Der Fondsmanager verfolgt einen disziplinierten Bottom-up-Anlageprozess. Bei der Titelauswahl wird der Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die sich durch ein überragendes langfristiges Wachstumspotenzial, eine hohe Eigenkapitalrendite und eine niedrige Verschuldung auszeichnen.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
26,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,050 % | Industrie | |
20,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,870 % | Finanzdienstleistungen | |
5,540 % | Rohstoffe | |
0,560 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,510 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
5,550 % | GMO PAYMENT GATEWAY INC. | |
5,540 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
5,390 % | SUZUKI MOTOR | |
5,340 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
5,110 % | NITORI HOLDINGS CO. LTD. | |
5,050 % | ORIX CORP. | |
4,820 % | SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS | |
4,500 % | KAO CORP. | |
4,460 % | BRIDGESTONE CORP. | |
46,730 % | übrige Positionen |
99,440 % | Japan | |
0,560 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,440 % | Japanische Yen | |
0,560 % | übrige Währungen |