AXA World Funds - Euro Bonds - F EUR DIS Fonds

WKN: 986831 ISIN: LU0072816092


93,60 EUR
+0,30 % +0,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   1,27 EUR)
Fondsvolumen 398,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0072816092
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johann Ple, R..
Auflagedatum 21.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4001 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,41 +5,1 % -5,6 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,1 % Frankreich
14,7 % Spanien
12,8 % Italien
8,4 % Österreich
8,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,60
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds Index ('Benchmark') verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Anschrift 49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.axa-im.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,920 % OESTERREICH 23/33 MTN
  2,280 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
  1,930 % FRANKREICH 19/50
  1,870 % AXAWFACTSOCBDS MEOA
  1,860 % B.T.P. 2033
  1,730 % AUSTRIA 09/26 MTN 144A
  1,570 % SPANIEN 99-29 1-2 31.01
  1,560 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
  1,530 % SPANIEN 01-32 30.07
  1,440 % SPANIEN 20/30
  81,310 % übrige Positionen

Länder

  25,070 % Frankreich
  14,670 % Spanien
  12,840 % Italien
  8,370 % Österreich
  8,100 % Niederlande
  5,890 % Deutschland
  4,040 % Belgien
  3,620 % Großbritannien
  2,710 % Kanada
  2,080 % USA
  1,520 % Portugal
  1,440 % Irland
  1,360 % Finnland
  1,130 % Kasse
  0,950 % Chile
  0,930 % Luxemburg
  0,690 % Supranational
  0,590 % Schweden
  0,450 % China
  0,310 % Dänemark
  0,290 % Japan
  0,280 % Philippinen
  0,260 % Mexiko
  2,410 % übrige Länder

Währungen

  97,000 % Euro
  3,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.