Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,59 % | ||
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Fondsvolumen | 44,07 Mio. EUR | ||
Symbol | HVJ8 | ||
ISIN | LU0093746120 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,79 | +10,8 % | +17,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Global |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 225,62 |
228,44 |
28.03.24 | 18:53 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
227,03
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
225,62
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
225,62
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
225,22
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
225,34
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
225,77
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Frankfurt |
225,222
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 2 |
Quotrix |
226,63
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Fonds, vorwiegend in Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine dieser Fondskategorien anlegen. Bis zu 60% kann der Fonds in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, andere Fonds, wie Rohstofffonds oder Fonds, denen ein Finanzindex zugrundeliegt, investieren. Bei der Entscheidung, in welche andere Fonds investiert werden soll, wird auf deren Anlagepolitik, Risikostreuung, Kostenstruktur und Qualität des Fondsmanagements geachtet.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
9,020 % | IVO Funds - IVO Fixed Income I EUR Acc | |
6,440 % | PFGIS.-PIM.C.SEC. EACCEOH | |
5,760 % | Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF | |
5,700 % | JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR | |
5,620 % | Schroder ISF Frontier M: Eq.C Acc EUR | |
5,600 % | ISHSII-DJ GL.SUST.SCR.DLA | |
5,380 % | GS-INDIA EQUITY I ACC DL | |
4,900 % | BL Global Equities EUR B | |
4,880 % | NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO | |
4,710 % | Robeco Financial Inst.Bonds IH EUR | |
41,990 % | übrige Positionen |
99,200 % | Global | |
0,800 % | Kasse |
94,500 % | Euro | |
5,400 % | US-Dollar | |
0,100 % | übrige Währungen |