Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0QYEE ISIN: LU0345770563
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0345770563 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,28 | +18,4 % | +53,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Information Technology |
| 14,3 % | Consumer Discretionary |
| 12,6 % | Financials |
| 12,6 % | Health Care |
| 10,6 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 58,4 % | United States |
| 10,0 % | United Kingdom |
| 5,1 % | Canada |
| 4,5 % | Italy |
| 4,2 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,8087
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
45,56
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit.Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktien, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Der Fonds ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 22,500 % | Information Technology | |
| 14,300 % | Consumer Discretionary | |
| 12,600 % | Financials | |
| 12,600 % | Health Care | |
| 10,600 % | Industrials | |
| 7,800 % | Communication Services | |
| 6,600 % | Consumer Staples | |
| 6,400 % | Materials | |
| 4,000 % | Energy | |
| 1,500 % | Utilities | |
| 1,100 % | Cash |
Größte Positionen
| 5,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,710 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,520 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,450 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,350 % | BARRICK GOLD CORP. | |
| 2,720 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 2,630 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 2,560 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,450 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,410 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 66,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,400 % | United States | |
| 10,000 % | United Kingdom | |
| 5,100 % | Canada | |
| 4,500 % | Italy | |
| 4,200 % | China | |
| 4,000 % | Taiwan | |
| 2,800 % | Japan | |
| 1,900 % | Denmark | |
| 1,800 % | Australia | |
| 1,600 % | Singapore | |
| 1,600 % | South Korea | |
| 1,500 % | Hong Kong | |
| 1,100 % | Cash | |
| 1,000 % | Austria | |
| 0,500 % | Germany |
Währungen
| 62,400 % | US Dollar | |
| 10,000 % | Pound Sterling | |
| 6,000 % | Euro | |
| 4,000 % | New Taiwan Dollar | |
| 3,100 % | Hong Kong Dollar | |
| 2,900 % | Japanese Yen | |
| 2,800 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 1,900 % | Danish Krone | |
| 1,800 % | Australian Dollar | |
| 1,800 % | Canadian Dollar | |
| 1,700 % | Singapore Dollar | |
| 1,600 % | South Korean Won | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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