Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
31.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 21,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0RA4N9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,56 | +9,6 % | +12,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
42,7 % | Informationstechnologie.. |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Barmittel |
6,0 % | Rohstoffe |
4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
51,2 % | USA |
14,8 % | Deutschland |
8,7 % | Kasse |
6,6 % | Schweiz |
5,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
168,00
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
42,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,670 % | Barmittel | |
6,040 % | Rohstoffe | |
4,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,100 % | Industrie | |
0,910 % | Finanzdienstleistungen | |
15,340 % | übrige Bestandteile |
7,160 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
4,260 % | MICROSOFT 15/25 | |
4,020 % | SAP SE O.N. | |
3,950 % | BARRICK GOLD CORP. | |
3,940 % | APPLE INC. | |
3,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,180 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,140 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,120 % | ADOBE INC. | |
3,080 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
60,550 % | übrige Positionen |
51,230 % | USA | |
14,830 % | Deutschland | |
8,670 % | Kasse | |
6,560 % | Schweiz | |
5,680 % | Frankreich | |
3,950 % | Kanada | |
2,380 % | Großbritannien | |
1,870 % | Irland | |
0,910 % | Kayman Inseln | |
3,920 % | übrige Länder |
60,550 % | US Dollar | |
20,170 % | Euro | |
6,560 % | Schweizer Franken | |
12,720 % | übrige Währungen |